潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 08:14

中途建賬，11月的余額是我盤的，實(shí)收資本和庫存現(xiàn)金填多少，虧的怎么填，要具體解答

玲老師 解答

2021-01-19 08:15

您好，
您盤點(diǎn)的就按具體盤點(diǎn)的數(shù)錄入期初，然后差額用未分配利潤找平

玲老師 解答

2021-01-19 08:16

實(shí)收資本和庫存現(xiàn)金都按具體的，比如你收到100萬的投資款，實(shí)收資本就是100萬，
庫存現(xiàn)金如你手里有100萬現(xiàn)金，你就100萬庫存現(xiàn)金

潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 08:19

注冊資金前期已經(jīng)用完了，還要填這么多嗎，虧了11萬多，填哪里，庫存現(xiàn)金不用填吧

玲老師 解答

2021-01-19 08:20

實(shí)收資本是不變的，用于生產(chǎn)經(jīng)營，比如買原材料了，那你就是原材料增加

玲老師 解答

2021-01-19 08:20

虧損是在未分配利潤里體現(xiàn)的負(fù)數(shù)，就是虧損
現(xiàn)金，按理手里實(shí)際的金額填寫

潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 08:22

現(xiàn)金減少嗎，還有后面的問題還沒回答呢

玲老師 解答

2021-01-19 08:23

因?yàn)槟F(xiàn)在是在建賬，您是按照您盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)填寫，不是在做憑證
建完帳，庫存現(xiàn)金減少，那你就做庫存現(xiàn)金減少的分錄
還有哪一個(gè)問題沒回？

潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 08:27

實(shí)收資本還是填20萬，虧損填在未分配利潤里面，手上也沒有現(xiàn)金了吧，

玲老師 解答

2021-01-19 08:28

實(shí)收資本實(shí)際收到20萬，你就填寫20萬
虧損在未分配利潤里體現(xiàn)
有沒有現(xiàn)金？你自己盤點(diǎn)

潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 08:31

還有做一月的賬需要把未分配利潤轉(zhuǎn)出來嗎

玲老師 解答

2021-01-19 08:35

未分配利潤可以有余額，不需要轉(zhuǎn)出來

潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 08:39

庫存現(xiàn)金也可以不填吧

玲老師 解答

2021-01-19 08:39

您好，您現(xiàn)在是建賬，是按照實(shí)際的余額填寫，你有就填寫，沒有就不填寫

潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 08:41

謝謝老師的回答

玲老師 解答

2021-01-19 08:42

不客氣
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快

潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 16:25

我已經(jīng)修改了期初，再怎么處理啊

玲老師 解答

2021-01-19 16:40

您好，您現(xiàn)在想處理什么？

潔凈的耳機(jī) 追問

2021-01-19 16:51

試算不平衡再怎么調(diào)，差額是-561471.6

玲老師 解答

2021-01-19 17:10

試算不平衡，差額計(jì)入未分配利潤