m'x 追問

2021-01-13 13:35

是這樣的老師，之前會計一直沒有做銀行賬，但是我接過來，在3月份有財政補助款，我就叫老板打銀行流水，這部分錢沒有已經了年初年額28.18元，我重新錄入初始數據，但是試算不平衡，貸方差28.18

m'x 追問

2021-01-13 13:37

老師有一句話輸入錯誤

m'x 追問

2021-01-13 13:38

這部分錢沒有已經了

m'x 追問

2021-01-13 13:38

這種怎么辦

m'x 追問

2021-01-13 13:47

老師在嗎

蔡老師86 解答

2021-01-13 13:49

您好，試算平衡有可能是年初余額錄入錯誤，您可以檢查一下。

m'x 追問

2021-01-13 18:31

老師沒有，因為之前會計沒有做銀行存款，我在2020年初銀行賬28.18，能不能調整貸方額，掛掛股東其他應付款，借方多28.18

蔡老師86 解答

2021-01-13 19:31

您好，就正常做差錯更正就可以了。

m'x 追問

2021-01-13 23:11

怎么做分錄，老師

蔡老師86 解答

2021-01-13 23:13

您好，具體看當時的業(yè)務是哪里錯了，然后做一筆相反業(yè)務，再做一筆正確的，涉及損益的，就用“以前年度損益調整這個科目”

m'x 追問

2021-01-14 10:30

老師，公司是2018年成立，一直沒有做銀行存款，是不是叫老板補打之前銀行流水的，在2020年補做

m'x 追問

2021-01-14 10:30

她給我的是2019年末數

蔡老師86 解答

2021-01-14 10:32

您好，是的，需要補做，賬本需要完整。