萍 追問

2021-01-06 17:01

針對(duì)我這情況，我現(xiàn)在反結(jié)賬輸入初始余額，我就根據(jù)他們提供的數(shù)字，最終將差額直接填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配里可否處理妥當(dāng)？也就是之前說期間費(fèi)用都沒有，在我經(jīng)手后才有！這時(shí)我輸初始余額時(shí)損益表(利潤(rùn)表里)沒數(shù)字！同資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)表里數(shù)字不一致，有問題不？事實(shí)就是這樣！或者說針對(duì)我這情況改如何處理比較好？

樸老師 解答

2021-01-06 17:13

你是不是用了以前年度損益調(diào)整

萍 追問

2021-01-06 22:20

沒?。∥疫@公司在今年一月份就開始操辦了，所一直到八月份正式采購(gòu)，在八月份里有涉及往來，我是九月份新來的，所我就從我來的這個(gè)月給她們建了賬套！由于前期沒會(huì)計(jì)，他們前期又有業(yè)務(wù)，但數(shù)字無法提供！我哭急忙將我手上的賬做了，但財(cái)務(wù)初始余額就一直沒有錄入到系統(tǒng)！現(xiàn)在月底了，前期數(shù)字這幾天才讓他們提供好，我準(zhǔn)備著手將我接手前的相關(guān)資產(chǎn) 負(fù)債等相關(guān)數(shù)字給輸入到財(cái)務(wù)初始余額里去，現(xiàn)在面臨的問題是，他們之前費(fèi)用都沒有，實(shí)收資本也不能提供，只有資產(chǎn)和負(fù)債有數(shù)字！請(qǐng)問我現(xiàn)在錄初始余額時(shí)(也就是八月底，九月初數(shù)字)，出現(xiàn)了資產(chǎn)總金額大于負(fù)債＋所有者權(quán)益這邊，我就將這差額記到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)表里，是都恰當(dāng)，而這時(shí)財(cái)務(wù)初始余額利潤(rùn)表里沒有任何數(shù)字！請(qǐng)問針對(duì)我這情況，我這樣幫錄初始余額可對(duì)？

樸老師 解答

2021-01-07 07:56

一般都是錄入未分配利潤(rùn)里面的

萍 追問

2021-01-07 08:10

好，謝謝您

樸老師 解答

2021-01-07 08:16

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝