小魚兒 追問

2021-01-06 14:37

我接了一個(gè)十萬元的工程款，但是我使用XX公司跟客戶簽的合同，工程耗用了原材料6萬元，我申請讓XX公司打款給材料商，因?yàn)榭蛻糇詈蟾豆こ炭罱oXX公司。工程完成后，我讓材料商開出一份16萬元的銷項(xiàng)發(fā)票給XX公司，XX公司付完16萬給材料商后，材料商把十萬元轉(zhuǎn)給了我，我不知道怎么體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)收賬款部分，怎么走賬呢？您看一下這個(gè)賬務(wù)流程

小魚兒 追問

2021-01-06 14:52

老師您還在嗎請問

小云老師 解答

2021-01-06 14:54

既然合同是你跟客戶簽的，那么就有應(yīng)該由你來開票給客戶，不應(yīng)該讓供應(yīng)商直接開。這樣子的話，你賬上的這個(gè)資金流這些都是對不上的，要么你就再跟供應(yīng)商去簽個(gè)合同。

小魚兒 追問

2021-01-06 14:59

老師，你沒有仔細(xì)看我的問題  我以XX公司的名義跟客戶簽工程合同 那么我采購也是以XX公司的名義去采購 我為了把我的工程款拿回來 就在采購方面做動(dòng)作  讓材料商多開10萬的發(fā)票給XX公司 然后材料商再把10萬給我

小魚兒 追問

2021-01-06 15:00

我都用XX公司的名義去投標(biāo)  人家客戶把工程款都給XX公司了

小魚兒 追問

2021-01-06 15:01

我不夠資質(zhì)去投標(biāo)

小云老師 解答

2021-01-06 15:04

同學(xué)，不是我沒仔細(xì)看你的問題，是你自己沒有理解我的意思，你跟材料商之間本來是沒有關(guān)系的，那你從人家那里拿回一筆錢，難道你們之間不需要簽個(gè)合同嗎？你用某某公司的名義簽合同那也是私底下，在明面上這個(gè)事是拿不出來說的，所以你跟某某公司在明面上也沒有任何關(guān)系。

小云老師 解答

2021-01-06 15:04

你不用一直強(qiáng)調(diào)你用誰的名義，你用誰的名義都是私底下，我們只看明面上應(yīng)該怎么做賬。

小魚兒 追問

2021-01-06 15:10

我想這樣做賬，能體現(xiàn)一筆銀行存款到賬，可以嗎

小云老師 解答

2021-01-06 15:13

你這樣子做賬是沒有任何依據(jù)的，你要做當(dāng)然也可以，但是這事如果人家查賬解釋不清的。

小魚兒 追問

2021-01-06 15:19

材料商的采購合同有沒有，我不知道，我就假設(shè)是我跟我這個(gè)子公司跟材料商去采購的。就假設(shè)我采購了十萬元的原材料，然后我讓材料商就開張20萬的發(fā)票去給我的總公司。

小魚兒 追問

2021-01-06 15:22

我們確實(shí)是子公司啊有合同這樣可以嗎？材料商的發(fā)票也是寫的總公司，材料商把多余的款也就是等于把預(yù)付賬款再返給我們

小云老師 解答

2021-01-06 16:06

同學(xué)，我覺得你應(yīng)該先搞清楚你這筆業(yè)務(wù)的具體情況，因?yàn)槟阏f的子公司總公司根本就不是對應(yīng)關(guān)系，如果是子公司，對應(yīng)的應(yīng)該是母公司，而總公司對應(yīng)的則是分公司，你不說清楚具體情況沒有辦法解答的。

小魚兒 追問

2021-01-06 16:13

我們之前確實(shí)是子母公司的關(guān)系，后來我們做強(qiáng)了想脫離，但是母公司名聲大 我們要靠著母公司的名聲接業(yè)務(wù)，然后就每個(gè)項(xiàng)目給母公司5%的管理費(fèi) 用它的名義這么回事，那老師您看主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收帳款怎么弄，我剛才的那些分錄是真實(shí)發(fā)生的，確實(shí)是  通過多要材料款 來從母公司那里套出我們的錢，如果不是材料原因 其他母公司不會(huì)把錢給我們

小云老師 解答

2021-01-06 16:18

同學(xué)，上面已經(jīng)給你答復(fù)過了，你從供應(yīng)商手上拿錢，肯定你們雙方要有交易，我的建議就是去簽合同然后正常做應(yīng)收和營業(yè)外收入就行了

小魚兒 追問

2021-01-06 16:23

那主營業(yè)務(wù)收入呢？營業(yè)外收入我理解

小云老師 解答

2021-01-06 16:24

我的意思就是主營業(yè)務(wù)收入，輸入法問題多出來一個(gè)字

小魚兒 追問

2021-01-06 16:24

這一項(xiàng)就不體現(xiàn)了么

小云老師 解答

2021-01-06 16:25

你指不體現(xiàn)什么呢

小魚兒 追問

2021-01-06 16:34

我們就是沒有主營業(yè)務(wù)收入了。我是說這個(gè)，我們就是沒有主營業(yè)務(wù)收入了，對嗎？

小云老師 解答

2021-01-06 16:51

我的意思就是主營業(yè)務(wù)收入，輸入法問題多出來一個(gè)字
正常做收入。

小魚兒 追問

2021-01-06 17:05

但是應(yīng)收賬款是從供應(yīng)商那里來的，也可以么？

小云老師 解答

2021-01-06 17:08

同學(xué)，你從供應(yīng)商手上拿錢，肯定你們雙方要有交易，我的建議就是去簽合同然后正常做應(yīng)收和營業(yè)收入就行了

小魚兒 追問

2021-01-06 17:14

主營業(yè)務(wù)收入的話不是要有客戶明細(xì)么？那么應(yīng)收帳款也是有客戶核算明細(xì)的

小魚兒 追問

2021-01-06 17:15

這個(gè)怎么弄啊老師？

小云老師 解答

2021-01-06 17:40

你跟工應(yīng)商去簽合同，你明細(xì)也寫供應(yīng)商。