雪白的板凳 追問

2020-12-28 13:49

我看了財(cái)務(wù)報(bào)表，其他應(yīng)收賬款從16的12?到現(xiàn)在數(shù)據(jù)沒變
其他應(yīng)付款從16年12月的20萬增加到135萬

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2020-12-28 13:50

其他應(yīng)付款都是個(gè)人借款

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2020-12-28 13:51

員工轉(zhuǎn)對公賬戶付單位的公積金

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2020-12-28 13:52

社保，工資

雪白的板凳 追問

2020-12-28 13:53

社保和工資是從私人賬戶付的，會計(jì)科目上掛了一個(gè)其他應(yīng)付款

雪白的板凳 追問

2020-12-28 13:56

在再清楚點(diǎn)就是社保做了計(jì)提:借:現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款

雪白的板凳 追問

2020-12-28 13:59

工資也是私戶發(fā)的，會計(jì)憑證上用現(xiàn)金支付的

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:00

做了借入:借:現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款-股東往來

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:00

然后其他應(yīng)付款就一點(diǎn)一點(diǎn)多起來了

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:01

老師，情況是這樣，我現(xiàn)在要怎么處理？

冉老師 解答

2020-12-28 14:03

那你們賬有問題啊，一直私戶發(fā)，備用金的形式吧

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:05

備用金的理解也是從對公賬戶開支票領(lǐng)備用金吧？

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:06

我們沒從對公賬戶里領(lǐng)取備用金用于發(fā)工資

冉老師 解答

2020-12-28 14:06

是的，你們沒有計(jì)提工資額費(fèi)用嗎，一直僅僅私戶發(fā)放？

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:07

會計(jì)分錄上做了計(jì)提和發(fā)放，提現(xiàn)的是現(xiàn)金發(fā)放

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:08

但實(shí)際上是私戶發(fā)的

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:08

會計(jì)憑證上提現(xiàn)的是現(xiàn)金

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:09

會計(jì)憑證上體現(xiàn)的是現(xiàn)金

冉老師 解答

2020-12-28 14:09

你計(jì)提和發(fā)放，都有的話，為什么會有余額，往來款，正常不應(yīng)該，發(fā)放和計(jì)提是一樣的金額嗎，然后賬務(wù)就是平的

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:10

但不是現(xiàn)金發(fā)的，然后會計(jì)憑證又做了一次分錄，借入

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:16

計(jì)提和發(fā)放都是一樣的數(shù)據(jù)，但對公銀行沒錢，每次都是私戶發(fā)，會計(jì)憑證上做的現(xiàn)金，實(shí)際上不是現(xiàn)金，又不能不做賬，怎么辦？就做了借入，借現(xiàn)金  貸其他應(yīng)付款-股東往來這個(gè)科目

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:16

老師，你聽明白了嗎？我說了好多遍了

雪白的板凳 追問

2020-12-28 14:17

我知道項(xiàng)目肯定有問題，所以才咨詢下面要怎么處理？

冉老師 解答

2020-12-28 14:57

你們賬這么亂
首先這個(gè)你們是私戶發(fā)的，這個(gè)錢是老板自己掏腰包的，還是其實(shí)是公司的，我看看怎么調(diào)賬

雪白的板凳 追問

2020-12-28 15:41

私戶發(fā)的，老板把錢轉(zhuǎn)給員工了，員工從自己的賬戶發(fā)員工工資的

冉老師 解答

2020-12-28 16:06

如果是老板的，
解決方法
第一種是公司還款給老板
第二種是計(jì)提的費(fèi)用，其他應(yīng)付款的，沖回