許1 追問

2020-12-09 21:48

我們公司是銷售液化氣的，然后小商販來我們公司進液化氣，賣給個人或者單位。小商販今液化氣時是給的現(xiàn)金，然后他給單位送液化氣，單位需要發(fā)票，我們公司給單位開發(fā)票，單位把這個錢打到公司對公賬戶，公司在把錢返給商販。然后有點時候商販也不知道他送氣的公司是把錢直接給他還是打到我們公司對公賬戶，因為我們當時收的是現(xiàn)金，所以就按現(xiàn)金走賬，可是過一個月倆月的單位又把錢打到公司對公賬戶了，就這樣一來二去我們應收賬款就出現(xiàn)貸方余額了

郭老師 解答

2020-12-09 21:51

你之前的分錄怎么做的

許1 追問

2020-12-09 21:52

就是這個錢我記現(xiàn)金了，也報完稅了，但是過兩個月那個公司又把錢打到我們公司對公賬戶上了，我們還得從我們當月的現(xiàn)金里把這個錢給商販。最后就出錯了

許1 追問

2020-12-09 21:52

借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務收入，銷項稅

許1 追問

2020-12-09 21:53

這個是不知道會走對公賬戶的，我收的現(xiàn)金，我就這么做了

許1 追問

2020-12-09 21:54

知道走賬戶的，我就借應收賬款，帶主營業(yè)務收入，銷項稅

郭老師 解答

2020-12-09 21:55

借現(xiàn)金負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
退現(xiàn)金做這個的
收到銀行存款借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費
那里用到了應收賬款

許1 追問

2020-12-09 21:57

這個是以前會計的歷史遺留問題，現(xiàn)在我接這套賬，該怎么解決這個問題?。?/p>

郭老師 解答

2020-12-09 21:58

借應收賬款貸利潤分配

許1 追問

2020-12-09 21:59

今年我接這套賬了，他原來的應收賬款貸方余額我是給他繼續(xù)掛著還是調(diào)整??？

郭老師 解答

2020-12-09 21:59

借應收賬款貸利潤分配
2020-12-09 21:58

許1 追問

2020-12-09 21:59

那用以前年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-12-09 21:59

借應收賬款貸利潤分配
2020-12-09 21:58

許1 追問

2020-12-09 22:01

我現(xiàn)在是做的借應收賬款，貸方以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸方利潤分配，這樣對嗎？

許1 追問

2020-12-09 22:02

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-12-09 22:04

不用客氣的
工作愉快