簡(jiǎn)單的鋼鐵俠 追問

2020-12-01 16:22

假設(shè)預(yù)借是5000元，超出了1000元要報(bào)銷，5000元已經(jīng)入之前幾個(gè)月的賬了，那這個(gè)5000元在入其他應(yīng)收款就多5000元了

班助小琪 解答

2020-12-01 16:26

你好，借支的時(shí)候是做的，
借：其他應(yīng)收款
貸;銀行存款       還報(bào)銷的是貸方，  借貸相抵，其他應(yīng)收款就平了。說明這個(gè)人不欠公司錢了。

簡(jiǎn)單的鋼鐵俠 追問

2020-12-01 16:28

那現(xiàn)在超出部分1000元怎么做分錄入賬呢？

班助小琪 解答

2020-12-01 16:29

超過1000元，銀行付了。
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款—XX
銀行存款 （超過部分報(bào)銷的錢）

簡(jiǎn)單的鋼鐵俠 追問

2020-12-01 16:30

借支的時(shí)候5000元進(jìn)了管理費(fèi)用了

班助小琪 解答

2020-12-01 16:32

那你做錯(cuò)了。你先沖銷那筆錯(cuò)誤分錄。重新做筆正確的。