豆豆 追問

2020-11-16 14:14

老師，是這樣的，現(xiàn)在外賬是一團糟，應收賬款的借方與貸方余額都有掛著，實際并沒有（是代賬公司做賬十幾年以來遺留下來的）?，F(xiàn)在是否可以把應收賬款的借方余額調(diào)成，借：庫存現(xiàn)金，貸：應收賬款；把應收賬款的貸方余額調(diào)成：借，應收賬款，貸：庫存現(xiàn)金 ？

徐阿富老師 解答

2020-11-16 14:16

你好，不是通過庫存現(xiàn)金，而是用一個其他應收款或其他應付款--賬務調(diào)整  這樣的科目過渡

豆豆 追問

2020-11-16 14:23

老師，比如應收賬款的貸方有余額，就做成，借：應收賬款，貸：其他應付款-賬務調(diào)整？然后再做成，借：其他應付款-賬務調(diào)整，貸方寫什么呢？

徐阿富老師 解答

2020-11-16 14:26

你好，我都意思，涉及所有應收應付與實際有差額的都調(diào)整到這個科目里來，再看余額是借方還是貸方，金額有多少，一般來說，這個差額的錢在老板那里

豆豆 追問

2020-11-16 14:27

好的，明白了，謝謝老師！

徐阿富老師 解答

2020-11-16 14:29

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝