小小萬 追問

2020-11-03 13:14

估計(jì)有10年了，不知道發(fā)生在哪個(gè)環(huán)節(jié)，這上哪找去，我報(bào)表數(shù)據(jù)是對的，按總分類帳做，有其它辦法平嗎？不行就這樣放著可以不？

meizi老師 解答

2020-11-03 13:15

你好  你去挨著核對你們?nèi)沼涃~的金額 和你們總賬的明細(xì) 是哪里不對。 不然你直接調(diào)整這個(gè)是不對的 。 你長期放著你總得處理的。  

小小萬 追問

2020-11-04 08:49

老師，應(yīng)收帳款貸方余額能與其他應(yīng)付款貸方余額相抵嗎？同一家客戶，應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)余額太大，資產(chǎn)都成負(fù)數(shù)了，好久以前的帳，估計(jì)都沒開票的

meizi老師 解答

2020-11-04 08:51

你好  那也得是同一個(gè)客戶下面的明細(xì)   在客戶同意的情況下 可以對沖 。  

小小萬 追問

2020-11-04 09:00

是同一家客戶，客戶都好多年不拿貨了，應(yīng)收不能調(diào)整到應(yīng)付吧？應(yīng)收負(fù)數(shù)如果調(diào)整為正數(shù)

meizi老師 解答

2020-11-04 09:01

你好 那你就寫情況說明  領(lǐng)導(dǎo)簽字后 你就對沖兩個(gè)科目就行了。