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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-02 12:24

你好   往來一般要求按月核對(duì)，按季度清理；這個(gè)就要看你說的什么內(nèi)部往來賬 是自己?jiǎn)T工內(nèi)部的話；在往來賬自查無誤的基礎(chǔ)上，與對(duì)方單位進(jìn)行余額核對(duì)。如果雙方余額一致，則表明雙方的業(yè)務(wù)記錄無誤。如果有差異的：比如1、核對(duì)雙方的業(yè)務(wù)發(fā)生額，可不按時(shí)間順序逐筆核對(duì)，而是分別核對(duì)借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額;
  2、核對(duì)單位往來賬中的借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額，找出借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)。若此類業(yè)務(wù)對(duì)余額不產(chǎn)生影響，則問題可能存在與沒有借貸對(duì)應(yīng)關(guān)系的業(yè)務(wù)中。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-09-02 13:38

屬于情況一，情況一是沒有必要查憑證的是嗎

meizi老師 解答

2020-09-02 13:39

你好  是的  你都沒有差異的話  就可以核對(duì)發(fā)生額和余額是否一致就行了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-09-02 13:39

只有找出借貸差額

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-09-02 13:58

就是在差異，期末有余額，這種怎么辦呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-09-02 14:29

樂老師，還在看嗎，麻煩你在幫我解答下

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-09-03 09:11

樂老師，咋不回復(fù)我問題呢

meizi老師 解答

2020-09-16 14:46

都沒有差異的話 就可以核對(duì)發(fā)生額和余額是否一致就行了。

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