筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2020-08-05 14:52

你好，老師，我們是金蝶商貿(mào)版，月末加權(quán)平均法，月底因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本，我嫌太多條分錄了，我就看的銷(xiāo)售毛利匯總表里頭的成本，但是這個(gè)成本數(shù)和商品收發(fā)明細(xì)表的發(fā)出數(shù)也是有點(diǎn)差異，因?yàn)槲屹~上的期初和采購(gòu)數(shù)都能跟系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)對(duì)的上的，

Jina老師 解答

2020-08-05 15:07

同學(xué)您好，月末加權(quán)平均是根據(jù)（期初金額+本月采購(gòu)金額）/（期初數(shù)量+本月采購(gòu)數(shù)量）計(jì)算的單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)貨成本和庫(kù)存金額，這跟數(shù)量差異沒(méi)有關(guān)系。
現(xiàn)在的問(wèn)題是賬上數(shù)和倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)有差異，問(wèn)題是要么成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，是否有漏結(jié)轉(zhuǎn)漏扣賬的情況，或者是否倉(cāng)庫(kù)有少入賬少收貨的情況。因?yàn)椋ū驹陆Y(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量+期末庫(kù)存數(shù)）總數(shù)一定是平的。
這是大概檢查的一個(gè)邏輯，所以需要兩頭查一查，希望你對(duì)有幫助。

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2020-08-05 15:13

這兩個(gè)數(shù)都不一樣，我還想問(wèn)一下老師，我這個(gè)月有配件庫(kù)存數(shù)，實(shí)際沒(méi)有。我做了盤(pán)虧單，還有一次是倉(cāng)庫(kù)廢機(jī)子，這個(gè)不計(jì)價(jià)了，系統(tǒng)有，也從系統(tǒng)消掉，做的盤(pán)虧單，這兩次沒(méi)做錯(cuò)吧

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2020-08-05 15:18

還有老師你給我提了兩點(diǎn)，1成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，2倉(cāng)庫(kù)少入賬的情況，因?yàn)槲屹~上的采購(gòu)數(shù)跟入單采購(gòu)是一致的，所以只能是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，還有一種是不是實(shí)際出了貨但是沒(méi)有入單？？我有點(diǎn)懵了

Jina老師 解答

2020-08-05 15:31

同學(xué)您好：
回答第一個(gè)問(wèn)題:  系統(tǒng)有帳實(shí)際沒(méi)有，盤(pán)虧，是要根據(jù)你們公司的實(shí)際流程簽字做盤(pán)虧處理。
第二個(gè)問(wèn)題：
老師一直強(qiáng)調(diào)恒等式哦，期初+本期增加=本期減少+庫(kù)存
你說(shuō)的采購(gòu)數(shù)和入庫(kù)單一致，只是說(shuō)明本期入的數(shù)是正確的，那也就是說(shuō)期初+本期增加的總數(shù)是正確的，說(shuō)明公式的左邊是沒(méi)有問(wèn)題的。
你現(xiàn)在賬上比倉(cāng)庫(kù)數(shù)多（是實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)嗎？），那是公式右邊的，就要看是少在哪里，是本期結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題還是庫(kù)存有問(wèn)題，你說(shuō)的出貨沒(méi)有入單也是一個(gè)檢查的方向。
希望以上能幫助你。

筑夢(mèng)~ 追問(wèn)

2020-08-05 15:45

老師，還沒(méi)有涉及盤(pán)點(diǎn)，就是賬上面?zhèn)}庫(kù)和賬務(wù)上對(duì)不起來(lái)

Jina老師 解答

2020-08-05 16:02

同學(xué)您好：
也就是說(shuō)你拿期初的數(shù)+本期采購(gòu)數(shù)-當(dāng)期的成本=理論上期末庫(kù)存數(shù) 和倉(cāng)庫(kù)的系統(tǒng)數(shù)對(duì)比的是嗎？
那如果是這樣，方向就很明確了，是不是有銷(xiāo)售沒(méi)入賬？或者已經(jīng)發(fā)貨但沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本？