蘇進艷 追問

2020-07-25 08:44

原來憑證是借銀行存款，貸財務費用

蘇進艷 追問

2020-07-25 08:45

財務費用是存款利息收入

蔣飛老師 解答

2020-07-25 08:48

分錄做的是對的。不算錯誤的

蘇進艷 追問

2020-07-25 08:49

用友軟件取不了數，軟件中應該是借銀行存款100，貸財務費用—100這樣才能取到數

蘇進艷 追問

2020-07-25 08:55

軟件中財務費用要在借方用負數表示，這樣才能取到數

蔣飛老師 解答

2020-07-25 09:09

是的，你的理解很對
建議跨年了，就不用考慮調整了

蘇進艷 追問

2020-07-25 09:09

不調整，報表不平，怎么辦

蔣飛老師 解答

2020-07-25 09:16

如果調整的話，可以反結賬進行調整。
把分錄改為：
借銀行存款100，
借財務費用—利息收入-100

蘇進艷 追問

2020-07-25 09:32

哦，只能反結帳嘛？

蔣飛老師 解答

2020-07-25 09:33

是的，跨年不可以調整了，只能反結賬處理了

蘇進艷 追問

2020-07-25 09:34

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-07-25 09:53

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝