東南西北 追問

2020-07-18 14:07

我們老板說，借  應收賬款付數(shù)

東南西北 追問

2020-07-18 14:08

是不是要做兩比分錄

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:18

你這個8500是否只是沖賬，不用實際支付，如果不用實際支出就貸：應收賬款，也就是借：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸：應收賬款。

東南西北 追問

2020-07-18 14:20

但是出納系統(tǒng)，顯示應收賬款，紅字貸 主營業(yè)收收入   紅字

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:24

嗯，一樣的，用紅字沖紅就是      借：應收賬款（負數(shù)）  貸：主營業(yè)務收入（負數(shù)）    應交稅費-應交增值稅（負數(shù)）

東南西北 追問

2020-07-18 14:27

但是出納那里現(xiàn)金  借貸都差8500
但是，余額對得上

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:28

那就是原來沒開票，沒交過稅，那就不用考慮增值稅了。

東南西北 追問

2020-07-18 14:29

是沒有開票沒有交稅，怎么做平這你分錄

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:29

余額對的上就好，肯定是哪筆賬務沒做好，你這個應該是系統(tǒng)的原因。

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:30

分錄就是   借：應收  -8500  貸：收入-8500

東南西北 追問

2020-07-18 14:30

就是相差這8500

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:34

你這個錢這次要實際支付嗎？之前這個錢收了沒有。

東南西北 追問

2020-07-18 14:35

收入了但是又給出去了

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:35

給出去有做賬了嗎？如果做了，那么這次沖應收，對現(xiàn)金是沒有影響的。

東南西北 追問

2020-07-18 14:36

就是這張單據(jù)沒有做憑證

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:37

但是這個單據(jù)不影響現(xiàn)金呀，應收和收入都是現(xiàn)金科目。

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:37

如果沒做前是平的，做了反而不平了那就是系統(tǒng)取數(shù)有問題。

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:38

需要做個調(diào)整分錄補充下做平。

東南西北 追問

2020-07-18 14:40

怎么做，就是做不了

東南西北 追問

2020-07-18 14:43

你能幫寫一下會計分錄嗎

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:44

你現(xiàn)在實際的現(xiàn)金沒錯是吧，就是賬上少了，那肯定另一個什么科目多了（可能是應收賬款），找下幾個科目的應有余額，然后根據(jù)現(xiàn)有余額進行調(diào)整。比如現(xiàn)金少8500，應收多8500，那就是借：現(xiàn)金8500  貸：應收賬款8500，這樣調(diào)平。

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:44

主要不知道你這個具體是什么原因，只能跟你說下思路。

東南西北 追問

2020-07-18 14:50

應收賬款，應付賬款，都能對上，現(xiàn)金的期末也能對上，就是現(xiàn)金支付發(fā)生額不能對上

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:51

那就借貸金額都補做一筆    借：現(xiàn)金8500    貸現(xiàn)金  8500，整體還是平的。

宇飛老師 解答

2020-07-18 14:52

應該是你系統(tǒng)取數(shù)哪里出現(xiàn)了問題。