黃半仙 追問(wèn)

2020-07-16 13:48

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的明細(xì)分類(lèi)賬跟我手工賬單一致，就是找不出這個(gè)差異

劉詩(shī) 解答

2020-07-16 13:51

明細(xì)分類(lèi)賬和你手工賬是一樣的，只是報(bào)表上做了調(diào)整，你明細(xì)分類(lèi)賬里面其他應(yīng)收款明細(xì)有貸方余額的嗎？然后其他應(yīng)付款有無(wú)借方余額的？你把這個(gè)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)下，應(yīng)該就是科目余額表和報(bào)表的差異。

黃半仙 追問(wèn)

2020-07-16 13:53

其他應(yīng)收都是借方，其他應(yīng)付都是貸方

黃半仙 追問(wèn)

2020-07-16 13:58

有沒(méi)有其他可能造成，或者是我查看方式有誤？
請(qǐng)老師指點(diǎn)

劉詩(shī) 解答

2020-07-16 14:00

??？二級(jí)明細(xì)，比如其他應(yīng)收-A單位、B單位，也都是借方余額，沒(méi)有貸方余額？

黃半仙 追問(wèn)

2020-07-16 14:03

是的，要么借 的，要么平的

劉詩(shī) 解答

2020-07-16 14:10

??？那不應(yīng)該哈，比如其他應(yīng)收款-A單位，其他應(yīng)收款-B單位啥的，都是借方余額？其他應(yīng)付款也是？

黃半仙 追問(wèn)

2020-07-16 14:11

就是出現(xiàn)這種情況，所以找了很久都沒(méi)進(jìn)展，不知道哪里操作出問(wèn)題了，找不到原因

劉詩(shī) 解答

2020-07-16 14:14

明細(xì)賬做的沒(méi)問(wèn)題，然后就是系統(tǒng)出報(bào)表的時(shí)候，其他往來(lái)同時(shí)增加了個(gè)數(shù)字對(duì)吧？再和你確認(rèn)下。

黃半仙 追問(wèn)

2020-07-16 14:17

目前我感覺(jué)是這樣的，我沒(méi)檢查出問(wèn)題，但是之前沒(méi)出現(xiàn)這種情況，也沒(méi)去修改報(bào)表公式。

劉詩(shī) 解答

2020-07-16 14:21

好吧，那除了重分類(lèi)，系統(tǒng)也不會(huì)自己做這種情況哈，很神奇，然后你看看其他往來(lái)二級(jí)明細(xì)金額有無(wú)和差異一樣的，從數(shù)字上湊下，別的我就不知道了。

黃半仙 追問(wèn)

2020-07-16 14:23

是看明細(xì)分類(lèi)賬-二級(jí)科目的余額沒(méi)錯(cuò)吧？

劉詩(shī) 解答

2020-07-16 14:30

嗯嗯，對(duì)的，其他應(yīng)收款-A單位、B單位等等，看看有無(wú)余額和差異對(duì)的上的，從數(shù)字上湊湊看