小欣 追問

2020-07-16 07:17

哦，忘記說了！公司不用做外賬，財務(wù)只負(fù)責(zé)內(nèi)賬處理！還有個問題，公司是在經(jīng)營期間已經(jīng)經(jīng)營8年了，老板說之前的賬太亂了，要求現(xiàn)在才開始做資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表那些，現(xiàn)目前有銀行對賬單（有點(diǎn)亂，進(jìn)出匯款對不上出貨單，采購單哪筆數(shù)），出貨單，采購單，費(fèi)用，不知道從哪個時間點(diǎn)開始期初數(shù)據(jù)做賬？老師有什么建議嗎？

QQ老師 解答

2020-07-16 07:33

你好，如果是外賬的話，那你們實際付款金額除以實際收到的貨包括贈品在內(nèi)倒推進(jìn)貨成本。銷售時按成本價把贈品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用。如果建賬的話，需要對相關(guān)的貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)詢證函與對方核對往來賬。

小欣 追問

2020-07-16 08:12

不過我們只做內(nèi)賬的，目前庫存有倉庫定時盤點(diǎn)的，應(yīng)收（未收）賬老板是看業(yè)務(wù)員和客戶核對好的出貨單收錢（中間會有減掉折扣的再收錢或者減掉費(fèi)用后收多少錢），應(yīng)付款是看倉庫交上來的采購入庫單金額，不算上供應(yīng)商的贈品的那部分金額付款！

QQ老師 解答

2020-07-16 08:34

你好，這樣的話，贈品單獨(dú)記賬也可以，沒有價格只有數(shù)量，否則倉庫你沒法盤點(diǎn)。