AAC 追問

2020-07-15 13:29

你好，這個第二個月的報表，和第一個月的流向。為什么我第二個月的就對不上呢？是哪里出錯的？資產負債表不平，現(xiàn)金流量表也是不平！請幫我指教下

石老師 解答

2020-07-15 13:35

你好，有第二個月末的科目余額表嗎？你的報表科目金額變動與這個憑證的發(fā)生額對不上

AAC 追問

2020-07-15 13:51

我是用手工做賬的，這個是我做的科目余額表

石老師 解答

2020-07-15 18:30

你好，管理費用應該是一月發(fā)生額加2月發(fā)生額，不是只填2月的，另外這個科目明細不全，實收資本變動沒有，銀行存款9012賬戶明細倒數(shù)第二行借貸方發(fā)生額沒看到對方記哪里去了，庫存現(xiàn)金倒數(shù)第一行也是，不知道對方記到哪個科目了

石老師 解答

2020-07-15 18:31

先把所有憑證做全，再做各科目明細匯總表，再根據各科目明細匯總表做報表

AAC 追問

2020-07-16 10:03

老師，我這個是2020年開始期初建賬的，管理費用，每月都結轉的，所以一月份結轉的金額是一月份發(fā)生額，二月份結轉的金額也是二月份發(fā)生額，科目的明細就是這些了，一開始的業(yè)務就很少的