????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:36

調(diào)了23860，那這里怎么是一萬多

QQ老師 解答

2020-07-13 15:41

你好，這樣的話應(yīng)該還有其他的業(yè)務(wù)。正常的情況下那未分配利潤期末減期初應(yīng)該等于利潤表的本年利潤。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:42

還有其他業(yè)務(wù)是什么意思？那我現(xiàn)在不等，應(yīng)該怎么辦

????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:42

就一筆調(diào)的

QQ老師 解答

2020-07-13 15:45

你好，這樣還是不對的，你需要再查看明細(xì)，有沒有沒通過本年利潤直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面的業(yè)務(wù)。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:50

調(diào)的那一筆有罰金，稅，要除去嗎

????靈靈??? 追問

2020-07-13 15:54

老師，是這樣的，調(diào)的那筆業(yè)務(wù)發(fā)票額是，23860元，做的分錄以前年度調(diào)整的金額是5687.76。系統(tǒng)提示相差18172.24正確嗎

QQ老師 解答

2020-07-13 16:06

你好！是調(diào)整這個比業(yè)務(wù)的

????靈靈??? 追問

2020-07-13 16:07

那我發(fā)給你的這個差額，是對的吧？

QQ老師 解答

2020-07-13 16:13

去掉差額后應(yīng)該是相等的，你的差額比較多，應(yīng)該還有其他的業(yè)務(wù)。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 16:16

老師，你結(jié)合我第一個提問看了嗎

QQ老師 解答

2020-07-13 16:18

你好，通過以前年度損益調(diào)整科目的數(shù)據(jù)庫出后應(yīng)該是符合資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系的，你現(xiàn)在這兩邊的樹還是不相符，所以應(yīng)該還有業(yè)務(wù)沒有查出來。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 16:25

你的意思，不管是否有通過以前年度損益調(diào)整科目。兩邊都應(yīng)該相等

QQ老師 解答

2020-07-13 16:39

你好！通過以前年度損益調(diào)整的話，扣除這個金額應(yīng)該是相等的。

????靈靈??? 追問

2020-07-13 17:04

我應(yīng)該怎么算看等不等，如果扣除金額等就不管？還是也要調(diào)？

QQ老師 解答

2020-07-13 17:07

你好，你的未分配利潤年初數(shù)減掉你們的調(diào)整數(shù)據(jù)后再減掉期末數(shù)的差額應(yīng)該和本年利潤的數(shù)相等。正常的話，公式應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤期末數(shù)減期初數(shù)等于利潤表的本年利潤。你通過以前年度損益調(diào)整科目的數(shù)要看是借貸方在期初加或者是減