王雁鳴老師 解答

2020-07-09 12:57

您好，比如期初甲存貨，數(shù)量100，金額1000，實(shí)際應(yīng)為數(shù)量100，金額100，期初異常900元，乙存貨購(gòu)進(jìn)1000，金額10000，當(dāng)期出庫(kù)500，出庫(kù)金額9000，實(shí)際應(yīng)為出庫(kù)金額5000，出庫(kù)異常4000元。
前者是使用軟件以前造成的，責(zé)任分不清楚。后者是使用軟件以后造成的，很容易分清是庫(kù)房的原因，還是會(huì)計(jì)的原因。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 17:16

您好，遇到這些問(wèn)題，需要根據(jù)不同的情況處理，是庫(kù)房的原因，加強(qiáng)庫(kù)管人員管理，會(huì)計(jì)的原因要加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員管理，該罰的罰，該換人的換人。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 17:20

您好，第一張圖片是出庫(kù)原材料金額出多了，沖回多出庫(kù)的原材料。第二張圖片如果是出庫(kù)的話(huà)，應(yīng)該是上面的少出了，下面的多出了。第三張圖片，是調(diào)整期初數(shù)據(jù)的一個(gè)報(bào)表。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 20:20

您好，這個(gè)分錄，就是出庫(kù)原材料金額出多了，沖回多出庫(kù)的原材料。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 21:37

您好，不好意思，我上面說(shuō)錯(cuò)了，錯(cuò)生產(chǎn)成本，是原材料出庫(kù)出少了，現(xiàn)在增加出庫(kù)金額，也就增加了生產(chǎn)成本的金額，實(shí)在不好意思。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 21:39

您好，實(shí)在不好意思，借生產(chǎn)成本，是原材料出庫(kù)金額少記了，要把少記的加上去，所以記借生產(chǎn)成本，正數(shù)，借：原材料負(fù)數(shù)。實(shí)在不好意思了，謝謝。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 22:05

您好，因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)搞錯(cuò)了，現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整處理，所以才出現(xiàn)的這張表，正因?yàn)槠诔醺沐e(cuò)了，需要進(jìn)行調(diào)整，然后根據(jù)調(diào)整的結(jié)果，來(lái)做這個(gè)分錄的。謝謝。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 22:53

您好，那個(gè)德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說(shuō)期初金額比實(shí)際多記162，維生素金額負(fù)數(shù)12.75是比實(shí)際少記12.75，是在期初前計(jì)算錯(cuò)誤的情況下，會(huì)發(fā)生這個(gè)問(wèn)題的，期末進(jìn)行出庫(kù)核算時(shí)，進(jìn)去看的期初倉(cāng)存異常余額匯總表，應(yīng)該沒(méi)有數(shù)在那里。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 23:19

您好，不好意思，我說(shuō)的是最上面的第三張圖片沒(méi)有數(shù)據(jù)，應(yīng)該是表示的期初余額異常的意思，進(jìn)去看有這兩個(gè)數(shù)據(jù) ，也就是上面我說(shuō)的，德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說(shuō)期初金額比實(shí)際多記162，維生素金額負(fù)數(shù)12.75是比實(shí)際少記12.75，現(xiàn)在做了調(diào)整單，要進(jìn)行調(diào)整處理的意思。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 23:27

您好，我承認(rèn)，也知道是點(diǎn)進(jìn)去就是上面的圖片中的數(shù)據(jù)的。謝謝。我已經(jīng)說(shuō)明了，也承認(rèn)了，最上面的圖片點(diǎn)進(jìn)去就是您說(shuō)的圖片中的數(shù)據(jù)，也解釋了這個(gè)數(shù)據(jù)的情況，麻煩您看看還有什么問(wèn)題呢，如果有問(wèn)題盡管提出來(lái)，我會(huì)耐心，細(xì)心的解答的，謝謝。

王雁鳴老師 解答

2020-07-09 23:39

您好，是的，問(wèn)題1:不是導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的，是財(cái)務(wù)人員自己填寫(xiě)了期初余額調(diào)整單，才傳遞到那個(gè)匯總表的。如果正常情況下自己不知道這個(gè)問(wèn)題，是系統(tǒng)自行調(diào)整的，這個(gè)是與軟件系統(tǒng)編程有關(guān)了，我不認(rèn)為是系統(tǒng)自行調(diào)整的，如果確實(shí)是系統(tǒng)自行調(diào)整的，建議咨詢(xún)金蝶軟件客服人員來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，謝謝。

2020-07-09 23:3

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 12:43

老師，可以舉例具體說(shuō)下嗎，如果遇到這些怎么解決呢

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 13:00

那前者是庫(kù)房的原因，后者是會(huì)計(jì)的原因。那遇到這些問(wèn)題我應(yīng)該怎么是解決呢

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 14:40

我可以發(fā)我的金蝶出現(xiàn)的，幫我分析一下嗎，為啥要做這筆分錄，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 14:41

老師，幫我分析下這筆分錄

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 18:45

哎，我這三張圖片是一個(gè)結(jié)果，順序倒過(guò)來(lái)，先是第三張圖片期初倉(cāng)存匯總表里面看到第二張圖片，然后根據(jù)第二張圖片做的分錄。老師，我現(xiàn)在是問(wèn)你這個(gè)分錄為啥這樣子做?

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 20:44

我想問(wèn)為什么是借方是生產(chǎn)成本，我不懂為什么借生產(chǎn)成本，可以具體解釋下嗎？

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 20:48

老師，麻煩認(rèn)真看看，我這個(gè)不是點(diǎn)出庫(kù)核算進(jìn)去的，是點(diǎn)擊期初倉(cāng)庫(kù)異常余額匯總總進(jìn)去的，你為什么說(shuō)是出庫(kù)原材料金額多呢，另外我想說(shuō)為什么貸方是是生產(chǎn)成本，謝謝了，麻煩解釋解釋

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 22:01

我還不是很理解，可以解釋下先是為什么出現(xiàn)出現(xiàn)下面這張表嗎?然后為什么接著做這個(gè)分錄，這個(gè)表我不懂什么原因下會(huì)出現(xiàn)

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 22:03

麻煩老師能詳細(xì)解答下

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 22:45

那個(gè)德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說(shuō)期初金額比實(shí)際多162，維生素金額負(fù)數(shù)12.75是比實(shí)際少12.75嗎？那是什么情況下會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的呢，因?yàn)槠谀┻M(jìn)行出庫(kù)核算的直接點(diǎn)進(jìn)去看的期初倉(cāng)存異常余額匯總表有沒(méi)有數(shù)在那里呢～

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 22:46

系統(tǒng)是什么樣的情況下會(huì)自動(dòng)發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問(wèn)題呢

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 22:59

為啥說(shuō)應(yīng)該沒(méi)數(shù)那里?可是進(jìn)去看就是有這兩個(gè)物料在里面呀？老師，我發(fā)給你的圖片呢

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 23:00

哎，我是感覺(jué)難理解

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 23:24

有數(shù)據(jù)的，點(diǎn)擊進(jìn)去就是我發(fā)的上面的圖片那個(gè)數(shù)據(jù)

pd9ref 追問(wèn)

2020-07-09 23:32

那個(gè)德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說(shuō)期初金額比實(shí)際多162，維生素金額負(fù)數(shù)12.75是比實(shí)際少12.75嗎。問(wèn)題1:那是什么情況下會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的呢?麻煩解答下，因?yàn)檎Ｇ闆r下我們自己不知道這個(gè)問(wèn)題呀