小白 追問(wèn)

2020-07-06 16:54

老師您看這個(gè)出庫(kù)單可是這樣開(kāi)的？調(diào)整相同金額的另外個(gè)產(chǎn)品！這個(gè)金額不用寫(xiě)吧？因?yàn)槭强缒甑?！賬務(wù)處理怎么搞？

bamboo老師 解答

2020-07-06 17:17

金額負(fù)數(shù)的跟正數(shù)是一致的么？

小白 追問(wèn)

2020-07-06 17:26

金額古7當(dāng)時(shí)申報(bào)的是11600.我按照古8的單價(jià)200元來(lái)算正好是58瓶。我出庫(kù)單按照這樣寫(xiě)可以么？后面可要把之前的開(kāi)的去年的古7出庫(kù)單也復(fù)印放在后面做附件？這個(gè)賬務(wù)處理怎么搞？老師能不能詳細(xì)說(shuō)明一下

bamboo老師 解答

2020-07-06 17:33

借：庫(kù)存商品- 古7    正數(shù)金額
借：庫(kù)存商品-古8  負(fù)數(shù)金額 
這樣就把金額調(diào)整好了 然后庫(kù)存表上也對(duì)應(yīng)做數(shù)量跟金額調(diào)整
出庫(kù)單這樣寫(xiě)可以的
要把之前的開(kāi)的去年的古7出庫(kù)單也復(fù)印放在后面做附件  寫(xiě)個(gè)說(shuō)明 說(shuō)出庫(kù)出錯(cuò)了

小白 追問(wèn)

2020-07-06 17:46

因?yàn)槭强缒甑?，這樣可涉及到以前年度損益調(diào)整問(wèn)題？不用寫(xiě)金額和做賬務(wù)處理，只要調(diào)整數(shù)字可以么？還有因?yàn)榭偟慕痤~兩個(gè)品種是一樣的，但是涉及到單價(jià)，成本結(jié)轉(zhuǎn)上面會(huì)有些差異因?yàn)楣?成本是164/瓶，古7是92.88/瓶

bamboo老師 解答

2020-07-06 18:48

您現(xiàn)在要把古7的數(shù)量跟金額都做平 是不?
古7的庫(kù)存單價(jià)是多少 古8的是多少

小白 追問(wèn)

2020-07-06 19:42

是的 老師 要做平，這是庫(kù)存單價(jià)

bamboo老師 解答

2020-07-06 19:59

那古7的數(shù)量跟金額平了 古8的數(shù)量是正確的么

小白 追問(wèn)

2020-07-06 20:03

老師不平的，我想通過(guò)招待用酒平，但是我不知道怎么操作。老師您看下我的現(xiàn)在的差異。所有金額都是有差異的。

小白 追問(wèn)

2020-07-06 20:05

我們不是打的出庫(kù)單，都是手寫(xiě)的！我去年來(lái)之前他們已經(jīng)找了審計(jì)公司大致調(diào)整了下賬！然后找出來(lái)差異品種就和你說(shuō)的相差千把瓶！因?yàn)橹皶?huì)計(jì)不是專業(yè)商貿(mào)做過(guò)的，所以賬目做的亂七八糟！之前好像從來(lái)不對(duì)庫(kù)存！所以后來(lái)自己做亂了辭職不干了！然后領(lǐng)導(dǎo)不想做這酒覺(jué)得費(fèi)事！所以找個(gè)審計(jì)過(guò)來(lái)想給它直接搞平！但是按道理說(shuō)他對(duì)出來(lái)應(yīng)該調(diào)平，也不調(diào)平！錢(qián)付給他了。就更不問(wèn)事！好像水平也在線

小白 追問(wèn)

2020-07-06 20:17

圖上的后面的未開(kāi)票未回款的數(shù)量，預(yù)收賬款（賣(mài)給個(gè)人未開(kāi)票），應(yīng)收賬款未申報(bào)的，招待用酒 都是未申報(bào)的，最后一豎排是我們目前調(diào)整后的差異。我們現(xiàn)在的酒已經(jīng)不做了，剩下的庫(kù)存酒以后多數(shù)是招待酒用和賣(mài)給個(gè)人。

bamboo老師 解答

2020-07-06 20:18

您把開(kāi)具發(fā)票的有差異的都調(diào)平 可以參照我前面給您寫(xiě)的分錄 那樣調(diào)整 然后還有庫(kù)存差異的就做盤(pán)盈盤(pán)虧處理 
盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄您有么

小白 追問(wèn)

2020-07-06 20:19

沒(méi)有，不知道老師。那個(gè)盤(pán)盈盤(pán)虧分錄不知道，還有后面附件需要怎么搞？

bamboo老師 解答

2020-07-06 20:31

您可以參照下面圖片 盤(pán)點(diǎn)表領(lǐng)導(dǎo)簽字做附件

小白 追問(wèn)

2020-07-06 20:43

老師我可以在招待用酒里面調(diào)整么？比如如果盤(pán)盈的話，一些招待用酒的出庫(kù)單據(jù)就暫不做賬，留做內(nèi)部備查！然后盤(pán)虧的品種可以在招待用酒里面調(diào)節(jié)！

bamboo老師 解答

2020-07-06 20:47

可以的 不過(guò)招待費(fèi)有扣除標(biāo)準(zhǔn)
也可以做一部分福利費(fèi) 比如過(guò)節(jié)員工聚餐之類的飲用

小白 追問(wèn)

2020-07-06 20:52

老師本次快結(jié)束了！我再另外開(kāi)個(gè)問(wèn)答，您回應(yīng)下好么？另外老師后面我想送心意的紅包您可以收到么？

bamboo老師 解答

2020-07-06 21:04

我已經(jīng)回復(fù)了哈 您看見(jiàn)了么

小白 追問(wèn)

2020-07-06 21:08

謝謝 老師 我看到了。

bamboo老師 解答

2020-07-06 21:15

嗯嗯 有疑問(wèn)的話 可以繼續(xù)在那提問(wèn)