冉老師 解答

2020-07-05 10:17

你好
1、第一題我這邊發(fā)送不了表格，我用文字敘述：企業(yè)銀行存款調(diào)節(jié)后余額=118440-1320+40000+20000-20000=157120
銀行存款對賬單調(diào)節(jié)后余額=138370-8800+32350-4800=157120
2、存在的問題：公司日常賬務(wù)處理沒能及時對銀行流水，以及核對銀行存款余額；收到支付票據(jù)流程欠缺
3、進一步審查：詢問會計為什么利息不能及時入賬，以及了解票據(jù)支出收到的整個流程實施情況，怎么規(guī)定員工管理支票的問題。