百合 追問

2020-06-30 19:11

老師好，還有前任會計也把同一個人同時掛了其他應收款13萬，其他應付款15萬，老板說也結清了。我做分錄
借 其他應付款  15萬
  貸  其他應收款  13萬
         庫存現(xiàn)金     2萬
因為前任會計做的銀行存款余額是能對上的，所以我用了庫存現(xiàn)金。這樣做對嗎？

莊老師 解答

2020-06-30 19:38

你好，這個庫存現(xiàn)金 2萬有沒有付出，沒有不能這樣做的，

百合 追問

2020-06-30 19:40

老板說已經(jīng)結清了，那我再問問老板，看剩下的是用啥付的？

莊老師 解答

2020-06-30 19:44

你好，是的，兩個差2萬是什么原因，不能隨意減掉現(xiàn)金

百合 追問

2020-06-30 19:53

老師好，這是外賬，現(xiàn)金現(xiàn)在賬上就有80多萬，是虛的。因為銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單是相符的，老板說已經(jīng)結清了。如果是用銀行存款支付的話，銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單應該是對不上的，對吧老師？所以我就貸了庫存現(xiàn)金2萬，也是為了慢慢核銷現(xiàn)金，您說這樣行嗎？

莊老師 解答

2020-06-30 20:07

外賬，現(xiàn)金現(xiàn)在賬上就有80多萬，是虛的，這個是怎么做的，

百合 追問

2020-06-30 20:09

老師好，是前任會計做的，有的法人借款，她直接就做提現(xiàn)了

莊老師 解答

2020-06-30 20:48

你好，法人借款變成現(xiàn)金80多萬，邊違反現(xiàn)金管理條例

百合 追問

2020-06-30 21:56

是啊，那老師您說該怎么辦呢？

莊老師 解答

2020-06-30 21:59

你好，法人借款分錄做什么

百合 追問

2020-06-30 22:02

有的做其他應收款，有的做提現(xiàn)

莊老師 解答

2020-06-30 23:07

你好，法人借款沒還也當分紅要繳20%個人所得稅

百合 追問

2020-07-01 09:57

老師好，這是外賬，現(xiàn)金現(xiàn)在賬上就有80多萬，是虛的。因為銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單是相符的，老板說已經(jīng)結清了。如果是用銀行存款支付的話，銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單應該是對不上的，對吧老師？所以我就貸了庫存現(xiàn)金2萬，也是為了慢慢核銷現(xiàn)金，您說這樣行嗎？

外

莊老師 解答

2020-07-01 10:21

你好，反正你們這樣做賬是不行，至于用于內(nèi)部的處理，是你們自已知道，這樣處理肯定是不符合做賬的要求