～星星～ 追問

2020-06-29 11:49

我是根據(jù)每個(gè)明細(xì)的余額錄入的，但是預(yù)收下面在資產(chǎn)負(fù)債表格里面只有一個(gè)總數(shù)，沒有明細(xì)，我就錄入總數(shù)就可以嗎

樸老師 解答

2020-06-29 11:52

可以，只要數(shù)據(jù)正確就可以

～星星～ 追問

2020-06-29 13:10

老師，我剛才錄入了，預(yù)收下面的數(shù)據(jù)，試算不平衡，如果不錄預(yù)收這塊，可以嗎

～星星～ 追問

2020-06-29 13:11

以前軟件里面的預(yù)收都是根據(jù)應(yīng)收里面的貸方余額自動(dòng)生成的

樸老師 解答

2020-06-29 13:20

可以，那你要做分錄進(jìn)去的

～星星～ 追問

2020-06-29 13:26

怎么做呢，老師，麻煩您給說下，如果做分錄，就沒有年初余額了，對(duì)嗎

樸老師 解答

2020-06-29 13:34

你期初數(shù)不錄入，建賬之后再做這個(gè)預(yù)收的分錄

～星星～ 追問

2020-06-29 13:45

老師，分錄怎么做呢，我們應(yīng)收的明細(xì)公司大概幾百個(gè)

樸老師 解答

2020-06-29 13:56

你的應(yīng)收也錄入不進(jìn)去嗎

～星星～ 追問

2020-06-29 14:08

應(yīng)收可以，應(yīng)收是按照明細(xì)賬的余額錄入進(jìn)去的

樸老師 解答

2020-06-29 14:11

那你這個(gè)直接錄入進(jìn)去就可以了

～星星～ 追問

2020-06-29 14:13

預(yù)收下面沒有明細(xì)賬，只有余額，余額錄入后試算不平衡

樸老師 解答

2020-06-29 14:16

你得設(shè)置明細(xì)的哦

～星星～ 追問

2020-06-29 14:19

老師，之前就沒有用過預(yù)收科目做過賬，明細(xì)怎么錄，

樸老師 解答

2020-06-29 14:26

那你就不錄入期初數(shù)，然后建賬成功之后作分錄進(jìn)去，要設(shè)置預(yù)收賬款和明細(xì)的