1、問題分析：總賬中固定資產(chǎn)與累計折舊余額為當(dāng)前所有原始卡片的總和，而由于期初錄入工作未完成，導(dǎo)致固定資產(chǎn)模塊中原始卡片沒有錄入完成，此時進(jìn)行對賬就會顯示對賬不平，這也是“設(shè)置”——“選項”中設(shè)置允許對賬不平情況下固定資產(chǎn)可以月末結(jié)賬的原因。
解決方案：將所有賬面對應(yīng)的原始卡片錄入到固定資產(chǎn)模塊中即可對賬平衡。
2、問題分析：固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行了相關(guān)操作，而沒有生成對應(yīng)憑證傳遞到總賬；或總賬中固定資產(chǎn)相關(guān)科目有對應(yīng)憑證，而在固定資產(chǎn)中卻沒有進(jìn)行操作。
比如當(dāng)月計提折舊之后，或新增一張固定資產(chǎn)卡片，或進(jìn)行了一張固定資產(chǎn)卡片的原值變動操作，或者做了固定資產(chǎn)減少操作。而該操作并沒有通過批量制單功能生成對應(yīng)憑證，或者生成的憑證選擇對應(yīng)科目并不是固定資產(chǎn)模塊設(shè)置的對賬科目時，就會導(dǎo)致固定資產(chǎn)模塊原值與累計折舊的匯總數(shù)與總賬中對應(yīng)科目的余額不一致，也就會對賬不平。
解決方案：將當(dāng)月固定資產(chǎn)所有操作通過批量制單或手工在總賬添置憑證的方法進(jìn)行制單，而所有需要制單的固定資產(chǎn)操作，均會在批量制單中生成對應(yīng)記錄，這樣才能保證固定資產(chǎn)與總賬的匯總數(shù)能夠一一對應(yīng)。如果是總賬添置了憑證而固定資產(chǎn)沒有對應(yīng)變化，則需到固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行相應(yīng)操作，與總賬憑證對應(yīng)。
3、問題分析：固定資產(chǎn)與總賬對賬的功能，默認(rèn)是與憑證記賬后對應(yīng)的科目余額進(jìn)行對賬的操作，如確定固定資產(chǎn)所有操作均已進(jìn)行制單操作傳遞到總賬，對賬仍然不平，可檢查是否當(dāng)月未進(jìn)行憑證記賬操作
解決方案：可在總賬模塊檢查當(dāng)月憑證是否已經(jīng)完成記賬操作，需先將當(dāng)月憑證記賬后再進(jìn)行固定資產(chǎn)與總賬的對賬工作，保證操作準(zhǔn)確性。