直接這樣編制，股東們就會看懂
資金收支明細表
一、期初資金余額
1、現(xiàn)金
2、基本戶期初余額
3、一般戶期初余額
二、收入合計
1、貨款收入
2、貸款收入
3、收到的其他應(yīng)收款
4、利息收入
5、收到投資款
6、其他收入事項
二、支出合計
1、支付采購貨款
2、償還貸款
3、支付工資
4、支付稅款
5、支付保險費
6、支付公積金
7、購買固定資產(chǎn)或購建固定資產(chǎn)（如在建工程）
8、利息支出
9、報銷支出
10、其他支出等
四、期末余額
1、現(xiàn)金余額
2、基本戶期末余額
3、一般戶期末余額