憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 18:40

這是我按這個(gè)科目余額表錄的，為啥出來的數(shù)不一樣？

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 18:41

？？？？為啥數(shù)不一樣？

maize老師 解答

2020-05-22 18:55

不是。你這個(gè)截圖期初不對(duì)，這個(gè)，你這個(gè)建賬是12月，但是你截圖紙質(zhì)給的是1年的，這個(gè)年初數(shù)=735702.54+430977.23-1164188.42 期初輸入735702.54

maize老師 解答

2020-05-22 18:56

這個(gè)接著上一期做這個(gè)是取得上期科目余額表期末數(shù)做這個(gè)12月期初，才對(duì)，不是這個(gè)期初對(duì)期初

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 18:59

額直接錄期末就行是吧！

maize老師 解答

2020-05-22 19:00

還有你這個(gè)紙質(zhì)科目余額表不對(duì)，這個(gè)給的是12月，你這個(gè)建賬應(yīng)該是所屬期1月了這個(gè)，不是12月，你這個(gè)建賬12月，那這個(gè)打印2019.11截止這個(gè)期末數(shù)

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 19:02

這個(gè)是以前會(huì)計(jì)給我打印出來的，1-12期的，但我看了一下憑證是到11月30日的，總賬里也是到2019年12期，但是明細(xì)賬就是到2019年11月30號(hào)裝訂的憑證也沒有12月份的票

maize老師 解答

2020-05-22 19:04

那就輸入期初，根據(jù)=紙質(zhì)科目月末表期末數(shù)，本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)借方貸方=紙質(zhì)上面發(fā)生額，

maize老師 解答

2020-05-22 19:04

你去看下這個(gè)本期發(fā)生額是不是輸入一年的，你去查下之前明細(xì)賬看下是不是本年累計(jì)數(shù)，不是就不輸入這個(gè)本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)借方貸方=紙質(zhì)上面發(fā)生額，

maize老師 解答

2020-05-22 19:05

額直接錄期末就行 那就只輸入這個(gè)

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 19:07

就是在賬套里起初數(shù)錄紙質(zhì)版的期末余額是么？

maize老師 解答

2020-05-22 19:07

是的，是的，是的，是的

憂傷的指甲油 追問

2020-05-22 19:09

這樣我就明白啦！也就是說這個(gè)科目余額表是11月末的，我直接在賬套里輸入起初是吧！不是紙質(zhì)版的跟賬套里的期初是一樣的是吧！

maize老師 解答

2020-05-22 19:10

是的，是的，是。是的，是的