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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-20 18:49

參考這個
一、前期準(zhǔn)備
1.1  如果有組織間業(yè)務(wù),核算前要成功創(chuàng)建組織間結(jié)算清單。
1.2  出庫核算或者成本計算的合法性檢查報告沒有錯誤或者不通過。
1.3  存貨單據(jù)已全部成功生成憑證。
1.4  如果有跨組織VMI業(yè)務(wù),核算前要批量創(chuàng)建消耗匯總表并審核消耗匯總表。

二、對賬
2.1  在【財務(wù)會計】-【智能會計平臺】-【對賬管理】-【對賬方案】,設(shè)置存貨對賬方案(如下圖);
 對賬方案.png 
2.2  在【財務(wù)會計】-【智能會計平臺】-【對賬管理】-【對賬】,選擇對應(yīng)的賬簿、對賬方案、期間并勾選包含未過賬憑證。
2.3  從對賬結(jié)果可以看到期初余額、本期增加、本期減少、期末余額是否有差異。

三、差異原因查找
3.1  期初余額有差異,如果屬于啟用第一期,請對比存貨核算的【初始核算數(shù)據(jù)錄入】與總賬的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】,否則屬于以前期間存貨對賬不平衡,需要從以前期間開始存貨對賬。
3.2  本期增加和本期減少有差異,選中有差異的科目,在對賬結(jié)果中點擊聯(lián)查明細(xì)賬(如下圖)并導(dǎo)出文件至EXCEL。
 聯(lián)查明細(xì)賬.png 
3.3  在存貨核算【核算單據(jù)查詢】中選擇會計科目應(yīng)對的存貨類別過濾,顯示隱藏列將憑證字號勾選查詢并導(dǎo)出文件至EXCEL。
3.4  使用EXCEL的透視表功能按單據(jù)編號或者憑證字號進(jìn)行匯總并對比,找出產(chǎn)生差異數(shù)據(jù)的單據(jù)編號。

四、已知差異原因
4.1  憑證未成功生成或者憑證生成重復(fù)。
4.2  憑證模板設(shè)置錯誤,例如成本調(diào)整單憑證模板出錯率比較高。
4.3  組織間結(jié)算取價來源為成本價且兩個業(yè)務(wù)組織間存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)嵌套

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相關(guān)問題討論
您好,這個如果忘記了可以補(bǔ)上的
2022-04-07 22:28:04
這個一般都是客服部做的
2021-12-21 10:19:20
同學(xué)你好 月底需要打銀行對賬單嗎?——是需要的;
2021-09-03 15:03:07
你好,每個銀行是不一樣的呢,一般首頁就有的呢
2020-04-13 15:57:00
你好,這是銀行電子 回單 點后面的銀企對賬看一下
2020-04-07 08:32:34
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