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送心意

大海老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-20 11:48

你好，現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金金額?？煽聪率欠瘳F(xiàn)金流量表的期初現(xiàn)金金額的本月金額和本年累計(jì)金額填報(bào)錯誤。

小燕 追問

2020-05-20 11:50

我剛才發(fā)現(xiàn)我18年末是對的，19年末不對，之前每個季度都沒有核對，我得看看19年哪個季度錯了，那不是我還得改我之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表

小燕 追問

2020-05-20 11:51

我之前都是導(dǎo)出來得，我軟件哪里錯了

大海老師 解答

2020-05-20 12:06

是的，之前報(bào)錯的報(bào)表得做更正申報(bào)。軟件里設(shè)置的公式可能有問題。

小燕 追問

2020-05-20 12:39

我剛查了，原來是用友軟件里面沒有加期初上年說，我是要改用友的公式嗎，那每個季度的報(bào)表都是要加上上年數(shù)的嗎？

大海老師 解答

2020-05-20 12:44

你好，應(yīng)修改軟件公式，保證財(cái)務(wù)報(bào)表的正確性。更改公式后運(yùn)算時應(yīng)注意兩者數(shù)據(jù)的一致。

小燕 追問

2020-05-20 12:46

我用的t3不知道咋個把起初加上去，老師知道公式嗎？

小燕 追問

2020-05-20 12:47

我這個公式目前是這樣的

大海老師 解答

2020-05-20 12:52

用友T3生成的現(xiàn)金流量表，可重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)金流量表里，期初現(xiàn)金金額的本月金額和本年累計(jì)金額，這兩項(xiàng)要手動填寫上去。
期初現(xiàn)金金額的本月金額，填月初的貨幣資金余額。
期初現(xiàn)金金額的本年累計(jì)金額，填年初的貨幣資金余額。

小燕 追問

2020-05-20 12:57

哦，就是沒月生成報(bào)表后，我要在上面填上這兩欄

大海老師 解答

2020-05-20 12:58

你好，你的理解是對的

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相關(guān)問題討論
沒有受限資金，是跟貨幣資金期末余額一致的
2019-10-23 17:22:41
你好準(zhǔn)確來說是這個季度期末值-上個季度的資產(chǎn)變化的值
2019-07-15 15:38:36
現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金大于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金，可能是由于企業(yè)持有的現(xiàn)金等價物（如短期債券）的期限短、流動性強(qiáng)、易于變化為已知金額的現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險(xiǎn)很小。一般是指從購買之日起，3個月到期的債券。 請注意，如果存在疑問或不確定，建議咨詢專業(yè)的會計(jì)師或金融顧問。
2023-11-01 21:17:41
你好是這個季度-上一季度資產(chǎn)變化的值準(zhǔn)確來說這個作為本期現(xiàn)金流
2019-07-15 15:37:36
你好，是，流入就是借方，是這個意思
2022-01-06 12:47:57
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