Diana 追問

2020-05-12 10:39

那現在就是這家公司的應收賬款信息沒有在賬里面，我應該怎么調整呀？還有就是我如何核對這些賬對不對？

樸老師 解答

2020-05-12 10:53

用利潤分配來調整進去

Diana 追問

2020-05-12 11:00

請教老師怎么操作。這家單位還有發(fā)票未來，但是賬里面沒有體現。另外我如果增加進去了，我不知道怎么查賬有沒有錯誤。

樸老師 解答

2020-05-12 11:12

借應收賬款貸利潤分配

Diana 追問

2020-05-12 13:12

那我開票又怎么做賬？不需要去反結賬，重新錄入期初數對嗎

樸老師 解答

2020-05-12 13:18

你之前計入應收款沒有開票嗎

Diana 追問

2020-05-12 13:26

是前會計轉給我的時候沒有這家公司的應收賬款信息，就是根本沒有體現這家公司。昨天業(yè)務員來說有家公司沒有開票，我系統(tǒng)里一直找不到。然后銀行臺賬是有的，我去翻16年才的應收賬款明細是有這家明細的。但前會計給我的18年應收賬款沒有這家單位的信息

Diana 追問

2020-05-12 13:26

老師，不知道你看得懂不，有點復雜

樸老師 解答

2020-05-12 13:40

之前的賬里有收到錢嗎

Diana 追問

2020-05-12 13:46

有收到錢，就是2016年的帳里面是有這筆款，應收賬款明細也有這家信息。但是2018年之前會計給我的應收明細賬是沒有這家單位的信息，而我是根據18年明細來錄的，而且跟前會計的應收余額能對上，我就沒有管其他帳是不是平的?，F在才發(fā)現應收賬款沒有這家單位的信息。我要從哪里下手明細賬哪里錯了？

樸老師 解答

2020-05-12 13:52

那這個沖了就可以了，你要是開票就要把之前的紅沖了，然后開票再做賬

Diana 追問

2020-05-12 13:56

1.老師，我怎么沖??？我應該賬款沒有這家公司信息。是說把之前收款的那筆分錄刪除嗎？2.我不知道他16年分錄是做，但是在18年應收明細里面沒有，那這里問題出在那里，我要怎么去處理？麻煩老師分2點解答。

樸老師 解答

2020-05-12 14:01

１用的什么會計準則呢？
２.在收到錢的時候做一個往來就行了

Diana 追問

2020-05-12 14:04

就是小企業(yè)會計準則，他之前就做了一筆，借銀存，貸應收，你意思是我這筆要沖掉嗎

樸老師 解答

2020-05-12 14:12

嗯，然后再按照開的發(fā)票來做