小白 追問

2020-04-20 10:15

都有，一會她借給我們，一會我們借給他的！我看之前會計計入有其他應(yīng)收款科目也有其他應(yīng)付款科目，后來并入其他應(yīng)付款科目了！其他應(yīng)收款科目無余額，現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目余額貸方523萬，剛剛又轉(zhuǎn)了950萬，我再計入其他應(yīng)收款是不是比較亂了？還是分兩個科目好還是怎么搞？

bamboo老師 解答

2020-04-20 10:16

您看第一筆是您單位借入資金還是借出

小白 追問

2020-04-20 11:03

前面的賬在別的財務(wù)軟件上！就像上面說的情況并賬了！反正現(xiàn)在的情況是我們還有欠他的這個公司錢350萬未還，但是我們是有給利息的！還有200萬是他轉(zhuǎn)給我們的酒錢，酒沒有拉走，這筆領(lǐng)導(dǎo)說先掛在往來科目上面！這次打的950是他原本從他另外房產(chǎn)公司轉(zhuǎn)錢急用的！但是好像他們不可以直接轉(zhuǎn)賬！這個房產(chǎn)公司和我們賬上有往來！所以先轉(zhuǎn)給我們，我們再轉(zhuǎn)給他的這個急用錢的公司

bamboo老師 解答

2020-04-20 11:12

那您把這個公司的往來通過一個科目核算走賬 要不其他應(yīng)收款 要不就其他應(yīng)付款

小白 追問

2020-04-20 11:45

老師像這種情況:老板公司急用錢，950萬是他原本從他另外房產(chǎn)公司轉(zhuǎn)錢急用的！但是好像他們不可以直接轉(zhuǎn)賬！這個房產(chǎn)公司和我們賬上有往來！所以先轉(zhuǎn)給我們，我們再轉(zhuǎn)給他的這個急用錢的公司！我處理上可需要注意什么？比如收據(jù)協(xié)議什么的！還有賬務(wù)處理

bamboo老師 解答

2020-04-20 12:05

一般要根據(jù)用款簽訂協(xié)議
然后計入其他其他應(yīng)付款