面面 追問

2020-04-14 12:50

可是如果做了庫存現(xiàn)金，這個(gè)月現(xiàn)金賬就比實(shí)際就多了啊

鄒老師 解答

2020-04-14 12:53

你好，那這個(gè)去年掛的應(yīng)收賬款1000元，是通過什么方式收回的呢？是通過銀行轉(zhuǎn)賬嗎 ？

面面 追問

2020-04-14 13:25

現(xiàn)金

鄒老師 解答

2020-04-14 13:26

你好，既然是通過現(xiàn)金方式收回，那這樣做分錄（借；庫存現(xiàn)金，貸；應(yīng)收賬款）就是正確的才是啊
不會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)金賬上比實(shí)際多啊

面面 追問

2020-04-14 14:17

去年的應(yīng)收款，是去年收的現(xiàn)金，因?yàn)槁┯浟?，所以沒入賬，今天客戶要貨，我發(fā)現(xiàn)有欠款，客戶說去年就歸還貨款了，所以我現(xiàn)在如果借現(xiàn)金，我這個(gè)月的現(xiàn)金日記賬就比實(shí)際收到的現(xiàn)金要多吧？

鄒老師 解答

2020-04-14 14:31

你好，是去年收的現(xiàn)金，因?yàn)槁┯浟?，去年漏記了那去年賬面庫存現(xiàn)金就比實(shí)際的要少
現(xiàn)在補(bǔ)做了，這樣現(xiàn)金才可以做到賬實(shí)一致才是的

面面 追問

2020-04-15 10:57

老師，我這個(gè)庫存現(xiàn)金初始數(shù)據(jù)數(shù)的包含了這1000元，所以我現(xiàn)金才知道收回，就無法消賬了啊，才建立的賬。之前沒有賬

面面 追問

2020-04-15 10:57

老師，我這個(gè)庫存現(xiàn)金初始數(shù)據(jù)數(shù)的包含了這1000元，所以我現(xiàn)金才知道收回，就無法消賬了啊，才建立的賬。之前沒有賬

鄒老師 解答

2020-04-15 10:59

你好，那說明你之前庫存現(xiàn)金初始數(shù)據(jù)就是錯(cuò)誤的
這種情況應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)，然后補(bǔ)做相應(yīng)分錄才是的