無限的香煙 追問

2020-04-05 16:47

摘要寫和那個公司的往來款嗎

無限的香煙 追問

2020-04-05 16:49

還想問一下，本月申報社保沒扣款，下月扣款怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2020-04-05 16:53

摘要可以寫承兌貼現(xiàn) 
本月申報社保沒扣款 那先寫計提分錄就好了 下月寫扣款分錄

無限的香煙 追問

2020-04-05 16:58

對了，上面那個電子匯票那里，我銀行收到那個貼現(xiàn)公司的全款，我可以直接做借：銀行存款  貸：應(yīng)收票據(jù)，這樣子可以嗎？有什么風(fēng)險？，還是一定要通過其他應(yīng)收款走賬？

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:00

是紙質(zhì)承兌么 沒有跨月么

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:00

還有發(fā)票用戶供應(yīng)商應(yīng)付款我一半用現(xiàn)金付款，一包用銀行付款，現(xiàn)金那邊我應(yīng)該怎么做，還有分錄怎么做才在所得稅前稅前扣除？

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:01

是電子承兌匯票，我老板說后期還會有好多都是這樣子的，轉(zhuǎn)給那個公司貼現(xiàn)又全額轉(zhuǎn)回到公賬

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:02

電子承兌匯票還沒到期，需資金用，轉(zhuǎn)其他公司貼現(xiàn)

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:05

只要有發(fā)票 不管您是現(xiàn)金支付還是銀行支付 都可以所得稅前扣除 
電子承兌的話 那最好還是做兩筆分錄體現(xiàn)下

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:16

好的，謝謝老師

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:19

那收到電子匯票我可以在貼現(xiàn)收到款那個月再做賬嗎？因?yàn)槲沂侨ツ?2月收到電子匯票的，現(xiàn)在還沒有做賬，想在3月收到款再做分錄可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:30

您收到電子發(fā)票當(dāng)月就應(yīng)該入賬的

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:36

那我補(bǔ)在1月做收到匯票分錄可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:36

補(bǔ)在1月做收到匯票分錄可以

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:44

好的，我還想再問下上面貨款一半用現(xiàn)金付款那里，我之前同事都是等在銀行做一次提現(xiàn)，用提現(xiàn)這筆分錄來沖現(xiàn)金支付貨款再做賬，我這樣子不做提現(xiàn)直接用現(xiàn)金付款，會不會有什么影響？我就怕不能稅前扣除，到時候要交所得稅什么的

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:44

請老師指示一下

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:45

可以直接用現(xiàn)金付款的 可以所得稅前扣除 
現(xiàn)金付款要取得對方開具的現(xiàn)金收款收據(jù) 對方單位蓋財務(wù)專用章

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:46

有收據(jù)也有蓋財務(wù)章

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:46

那沒有問題的 不要擔(dān)心了

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:46

現(xiàn)金支付是用個人港幣支票支付，我可以當(dāng)現(xiàn)金支付是嗎

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:47

個人港幣支票支付 不是公司現(xiàn)金?

無限的香煙 追問

2020-04-05 17:48

不是，老板的港幣賬戶，十三萬多

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:48

那不能直接做現(xiàn)金付款啊 要掛老板的往來