復雜的網絡 追問

2020-04-04 21:11

其他應收款是借方余額，其他應付款是貸方余額，但是數據和審計報告的不一樣，審計報告其他應收款多100，其他應付款也多100

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:15

應該是重分類了 
把其他應收款貸方余額的調到其他應付款
其他應付款借方余額的調到其他應收款

復雜的網絡 追問

2020-04-04 21:18

但是其他應收款一直都是借方余額?。?/p>

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:20

看明細科目的 您其他應收款下的二級科目都是借方余額么？

復雜的網絡 追問

2020-04-04 21:22

差的金額是一樣的，那我上報數據時必須和審計報告的一樣嗎？按我自己的報表可以嗎？重分類不算錯誤吧？

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:23

按照自己的報表填寫可以的 重分類不算錯誤

復雜的網絡 追問

2020-04-04 21:27

另外其他應收款審計報告放在其他資產里面，但是金額是沒錯的，我上報時仍然放在其他應收款可以嗎？還是要和審計報告一樣放在其他資產去？

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:33

可以根據您自己單位編制的財務報表填寫申報

復雜的網絡 追問

2020-04-04 21:59

政府補助我們放在營業(yè)外收入，審計報告放在其他收益，這個在上報時要調嗎

bamboo老師 解答

2020-04-04 22:02

您上報的報表里面有其他收益這個欄次么？如果沒有的話 就填營業(yè)外收入 有的話就填其他收益

復雜的網絡 追問

2020-04-04 22:15

填利潤表的時候，
我們的利息收入：
收取的客戶利息收入和咨詢費收入

審計報告的利息收入：
收取的客戶利息收入和咨詢費收入+銀行存款的理財利息收入

我們的利息支出：
利息支出-銀行存款的理財利息收入

審計報告的利息支出：
利息支出

審計就列報調整了一下，但是最后的利潤金額和我們是一樣的，我們可以直接按我們的報表填嗎？這樣和我們的利息收入和增值稅比較匹配，因為銀行理財的利息收入是不用交增值稅的

bamboo老師 解答

2020-04-04 22:27

申報的時候可以按自己的單位的財務報表填寫