四季 追問

2020-04-01 13:34

這個(gè)是不是只能一張憑證一張憑證的回去看

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:35

你首先查，你去年年末和本年初，是哪個(gè)科目 相關(guān)，然后去查這科目的明細(xì)賬。

四季 追問

2020-04-01 13:48

老師  我現(xiàn)在對照了兩個(gè)報(bào)表  是1月份報(bào)表上的應(yīng)付賬款不對的   那我現(xiàn)在是要怎么看應(yīng)付賬款明細(xì)呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:50

首先，你看一下應(yīng)付賬款的明細(xì)科目余額是否有借方余額。
如果有，這個(gè)余額是不是放到了預(yù)付賬款。

四季 追問

2020-04-01 13:52

這個(gè)是不是不對

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:53

應(yīng)付賬款的借方余額是填寫在預(yù)付賬款里面的。

四季 追問

2020-04-01 13:53

還有這個(gè)

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:54

依舊是的，
應(yīng)付賬款的借方余額是填寫在預(yù)付賬款的
如果你存在 這借方余額，如果應(yīng)付有差額，但你這資產(chǎn)負(fù)債表平衡的就沒問題。

四季 追問

2020-04-01 13:56

什么意思？他這個(gè)是票沒開進(jìn)來我先付錢出去了   那我12月份已經(jīng)結(jié)賬，資產(chǎn)負(fù)債表也平衡，那我不用去調(diào)12月份的憑證是嗎？

四季 追問

2020-04-01 13:57

但是現(xiàn)在我1月份的報(bào)表不平  怎么辦

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 13:59

不用調(diào)整了，你1月報(bào)表不平？
資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益？
不平的金額是這應(yīng)付賬款導(dǎo)致？

四季 追問

2020-04-01 14:04

是的  我是這樣看到   12月份報(bào)表的期末余額數(shù)據(jù)對照去看1月份的年初余額數(shù)據(jù)   只有這個(gè)地方有差異   別的都對

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:07

這是正常的，你之前的應(yīng)該是沒有使用預(yù)付賬款這項(xiàng)目
但是新的報(bào)表里面你是使用了預(yù)付賬款
你預(yù)付賬款是否增加了這個(gè)差額

四季 追問

2020-04-01 14:08

預(yù)付賬款數(shù)據(jù)是一致的

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:09

那你這2020年的報(bào)表出了問題
你這應(yīng)該是要增加到預(yù)付賬款里面的。
你重新生成一下

四季 追問

2020-04-01 14:10

什么意思  我還是沒有聽明白   要怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:13

你這里是2020年報(bào)表出了問題
你這應(yīng)付賬款里面把應(yīng)付賬款借方余額踢出去了，那么就應(yīng)該增加到預(yù)付賬款，但是也沒有。
所以你重新生成一下，應(yīng)該是系統(tǒng)公式問題

四季 追問

2020-04-01 14:18

我重新生成報(bào)表也不對

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:18

資產(chǎn)負(fù)債表也不平衡，是不是 ，還是說平衡，只是這里相關(guān)

四季 追問

2020-04-01 14:30

不平衡

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 14:33

那就是報(bào)到有的問題
你回去看一下是否存在 沒有結(jié)賬的憑證，是否結(jié)轉(zhuǎn)損益