春暖花開 追問

2020-03-30 17:05

老師，我用完以前年度損益科目，負(fù)債+所有者權(quán)益大于資產(chǎn)100元，差額就是“以前年度損益”的金額，這是為什么？要怎么調(diào)整

冉老師 解答

2020-03-30 17:08

你好，做完調(diào)整，還要做一筆，以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中

春暖花開 追問

2020-03-30 17:37

老師，我分錄
借：以前年度損益100    貸：銀行存款100
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100    貸：以前年度損益   100
但是報(bào)表還是不平   依然多這100

冉老師 解答

2020-03-30 17:49

你好，有截圖嗎。我看一下

春暖花開 追問

2020-03-30 18:07

老師，麻煩您給看一下哪里出錯(cuò)了。

冉老師 解答

2020-03-30 18:10

你點(diǎn)擊，一下資產(chǎn)負(fù)債表中，未分配利潤(rùn)的公式

冉老師 解答

2020-03-30 18:12

點(diǎn)擊未分配利潤(rùn)的公式，是不是沒有過度科目余額表時(shí)少了這一部分

春暖花開 追問

2020-03-30 18:17

老師，您看下

冉老師 解答

2020-03-30 18:23

你好，調(diào)整分錄里面的未分配利潤(rùn)換成，本年利潤(rùn)試試

春暖花開 追問

2020-03-30 18:34

老師，調(diào)到本年利潤(rùn)里平了。老師您看一下圖片，報(bào)表取數(shù)的時(shí)候只取了本年利潤(rùn)的數(shù)，沒有取未分配利潤(rùn)的數(shù)吧

春暖花開 追問

2020-03-30 18:36

老師，這是報(bào)表數(shù)，和余額表數(shù)

冉老師 解答

2020-03-30 18:37

沒有，主要因?yàn)橄到y(tǒng)公式問題，你們執(zhí)行的是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表系統(tǒng)設(shè)置里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，所以下次你可以用所得稅費(fèi)用科目代替以前年度損益調(diào)整科目，就不會(huì)出現(xiàn)問題

春暖花開 追問

2020-03-30 18:43

好的，謝謝老師的耐心解答，非常感謝！

冉老師 解答

2020-03-30 18:44

不客氣，祝您工作順利，希望能給予我的回復(fù)予以評(píng)價(jià)，非常感謝