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宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-15 23:47

因為是1月，所以本期金額等于本年累計金額，就是期末的貨幣資金數(shù)減去期初的貨幣資金，反映本期的發(fā)生額，也就是現(xiàn)金流量。期初現(xiàn)金流及等價物就是期初的貨幣資金、期末的就是期末貨幣資金，期初貨幣資金加本期現(xiàn)金流發(fā)生額就是期末的貨幣資金（期末現(xiàn)金及等價物）

傻傻兔 追問

2020-03-15 23:51

傻傻兔 追問

2020-03-15 23:52

老師，您看看，這個是1月財務(wù)軟件自動計算生成的現(xiàn)金流量表。我怎么感覺，34項跟35項，有問題呢？老師您看看哪里需要更改一下的？

宇飛老師 解答

2020-03-16 00:03

你這邊33行現(xiàn)金等價物凈增加額沒數(shù)據(jù)啊，按理說這邊應(yīng)該等于36027.73-190082.48.這個數(shù)字加上34行（34行沒錯）得到35行，35行就是36027.73

傻傻兔 追問

2020-03-16 08:58

老師，您的意思是，33行要有數(shù)據(jù)-154054.75，34行190082.48，35行36027.73。老師，這幾個數(shù)據(jù)都是填在本期數(shù)據(jù)那里嗎？這個現(xiàn)金流量表的本年累計金額是不是也不對呢？

宇飛老師 解答

2020-03-16 09:02

對的，填在本期數(shù)那邊，本年累計這邊也一樣填，因為1月的本期就是本年累計呀。

宇飛老師 解答

2020-03-16 09:02

33欄到35欄兩邊數(shù)據(jù)都一樣，二月才不一樣

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388bin 現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的期末數(shù)字和年初的跟資產(chǎn)負債表貨幣資金的數(shù)據(jù)一定相等
2022-03-18 14:34:08
你好，這個是沒辦法的，現(xiàn)金及現(xiàn)金凈增加額是等于資產(chǎn)負債表上貨幣資金科目期末數(shù)減去期初數(shù)，你不改報表是不行的。
2020-06-19 10:28:47
你好 是的，與資產(chǎn)負債表貨幣資金期末余額要一致。
2020-05-26 19:00:32
是的，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額等于資產(chǎn)負債表中貨由資的期末數(shù)減去期初數(shù)
2019-10-24 15:05:48
在現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金流量凈額是現(xiàn)金流量收入減去支出得來的，通常與資產(chǎn)負債表的貨幣資金期末減期初相等，但是也有例外，比如貨幣資金中有不符合現(xiàn)金定義的項目，包括3個月以上期限的保證金、定期存款或者其他使用受限資金，這些項目的變動不體現(xiàn)在現(xiàn)金流量凈額中
2019-07-10 15:11:41
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