心若 追問

2020-03-14 15:03

那手續(xù)費金額多，利息收入少，那最終余額還是在借方，那我直接登記本月發(fā)生額，借方就登記這兩個科目的余額就行了是嘛

maize老師 解答

2020-03-14 15:10

總賬不是只等級一級科目嗎 你只登記那個之和（手續(xù)費-利息收入之和）填寫本月合計，那個期末余額為0

心若 追問

2020-03-14 15:11

哦哦，那這個需要寫本年累計嘛？

maize老師 解答

2020-03-14 15:13

需要填寫本年累計數(shù)，。

心若 追問

2020-03-14 15:19

有沒有模板？

maize老師 解答

2020-03-14 15:23

https://lx.kuaizhang.com/account_practice_summary?page=sgz/ 這個下面有模板，你去看看，

心若 追問

2020-03-14 15:31

主要是我登的時候利息收入是借銀行存款，貸利息收入，這樣我在登總賬的時候我就有點懵了，不知道咋登了

maize老師 解答

2020-03-14 15:38

你這個還是登記借方，

心若 追問

2020-03-14 15:39

意思借方利息收入，然后用紅字表示是吧，但是我現(xiàn)在已經(jīng)弄到了貸方去了，登明細賬和總賬的時候，本年累計數(shù)一下子就不對了

maize老師 解答

2020-03-14 15:44

是的，需要做借利息收入負數(shù)，你做貸方會增加本年累計數(shù)，需要修改下，紅筆

心若 追問

2020-03-14 15:46

那我明細賬數(shù)字也是紅筆？

maize老師 解答

2020-03-14 15:47

是的，需要重新登記下這個

心若 追問

2020-03-14 15:51

主營業(yè)務收入是不是開負票的時候我也應該直接紅字登借方，而不是做反方向科目

maize老師 解答

2020-03-14 15:55

這個做的是貸方紅字，不做借方，

心若 追問

2020-03-14 15:57

哦哦，對，搞返了。那利息收入記借方用紅字表示，是數(shù)字和科目都要用紅字表示嘛，明細賬也是嗎？

maize老師 解答

2020-03-14 16:02

科目不是，只是數(shù)字負數(shù)，紅字，明細賬是需要登記紅字， 負數(shù)

心若 追問

2020-03-14 16:04

好，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-14 16:09

好的，我先回復別的學員