可兒 追問

2020-03-07 13:12

借：固定資產(chǎn)2743362.83萬
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅   442477.88
貸：長期應付款-平安融資360萬（分三年付清）
前期發(fā)票還沒到前4月份私賬轉款20萬沒入賬，6月30日轉迅鐳公司30萬、8月31日轉迅鐳20萬，9月30日轉迅鐳2萬，共72萬（其中20萬私賬沒有入——52萬入賬到迅鐳公司（應付賬款無票））
360萬的發(fā)票全部是第三方平安融資公事開的發(fā)票（360萬發(fā)票含前期付的72萬的款）
現(xiàn)在怎么調(diào)賬合并，不然，20萬的私賬也要初分錄，迅鐳公司款轉了52萬沒有發(fā)票，平安融資款付完，最后還有72萬款沒付，現(xiàn)在我調(diào)分錄要怎以做呢

縈縈老師 解答

2020-03-07 13:23

您好，平安融資和迅鐳不屬于一個公司對吧？如果不屬于一個公司，我們有平安融資出具的將款項支付給迅鐳，由迅鐳代為收款的說明嗎？如果沒有最好是可以補一個。補后，可以把之前您做的借：應付賬款-迅鐳公司的沖抵到平安融匯下面：借：長期應付款-平安融資  貸：應付賬款-迅鐳。
同時，20W的私賬也需要補一個內(nèi)部說明，說明XX時間由XX人從公司私賬XX轉出XX金額（提供銀行轉賬憑證）并加上由迅鐳代為收款的說明。謝謝