安心子 追問

2020-03-05 15:11

因為當時公司三月剛成立，沒有請會計，三月就打了100萬業(yè)主這里交質保金，五月才找會計，所以就漏了這筆質保金，過了幾個月業(yè)主返還了質保金10O萬，所以賬上現(xiàn)在還掛著

暖暖老師 解答

2020-03-05 15:11

收到了就做相反的會計分錄

安心子 追問

2020-03-05 15:13

我的意思是打出質保金沒有做賬，打進又做了賬，現(xiàn)在賬上不平，如何處

暖暖老師 解答

2020-03-05 15:17

你補一個打出去的分錄

安心子 追問

2020-03-05 15:18

這個怎么補呀？2018年發(fā)生的，現(xiàn)在2020年

暖暖老師 解答

2020-03-05 15:19

都不是損益科目
直接借其他應收款貸銀行存款

安心子 追問

2020-03-05 15:22

這樣行嗎？我就多寫一張記賬憑證就可以嗎？問題是現(xiàn)在2020年沒有銀行流水回

暖暖老師 解答

2020-03-05 15:23

可以的，這個是實際發(fā)生的