文子 追問

2020-03-05 11:07

10月:借現(xiàn)金5328,貸銀行存款5328，12月:借現(xiàn)金-5328,貸銀行存款-5328，再做借管理費(fèi)用公積金5328，貸銀行存款5328。

辜老師 解答

2020-03-05 11:11

那你這個(gè)賬務(wù)處理沒錯(cuò)啊，銀行存款一增一減，沒有增加的，是不是有其他的事項(xiàng)多計(jì)了

文子 追問

2020-03-05 11:14

沒有啊，就是相差的這個(gè)5328這個(gè)數(shù)字，那金蝶系統(tǒng)會(huì)不會(huì)有問題？

辜老師 解答

2020-03-05 11:25

把你系統(tǒng)里面的憑證截圖給我看一下，你10月的賬面銀行存款余額和對(duì)賬單是相符的不

文子 追問

2020-03-05 11:36

辜老師 解答

2020-03-05 12:24

賬務(wù)處理確實(shí)沒有問題，你核對(duì)一下，10月的賬面銀行存款余額和10月的對(duì)賬單余額是相符的不