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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-03-03 12:36

現(xiàn)金流就包含現(xiàn)金 存款  其他貨幣資金。
這里的管理問題,首先就是資金的真實(shí)存在,賬實(shí)相符,財(cái)務(wù)清查方面,多久清查一次,清查人員等。
然后這基本確定后,然后再考慮資金如何合理利用,盡可能的避免閑置,增加了持有成本。
還要考慮對于外來的款項(xiàng),需要早收晚付,來加大資金的利用程度。

?????? 追問

2020-03-03 12:43

我無法查到伊利財(cái)務(wù)的清查方面,只能從新浪財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)對其貨幣資金存在的問題進(jìn)行分析,如果從現(xiàn)金流的角度來分析,現(xiàn)金流還包括現(xiàn)金等價(jià)物,這一點(diǎn)與貨幣資金不同,那在用現(xiàn)金流研究貨幣資金管理問題上會(huì)不會(huì)不嚴(yán)謹(jǐn) 不等同

陳詩晗老師 解答

2020-03-03 12:49

財(cái)務(wù)清查這邊你可以考慮,根據(jù)你認(rèn) 為合理的流程,你寫一部分進(jìn)去就可以

?????? 追問

2020-03-03 12:52

謝謝老師 ,最后再問兩個(gè)問題 ,從哪可以查出財(cái)務(wù)清查的相關(guān)內(nèi)容呢?用現(xiàn)金流來分析貨幣資金存在的問題是否可行?

陳詩晗老師 解答

2020-03-03 13:12

可以。
財(cái)務(wù)清查實(shí)際就是對資金的盤點(diǎn)。

?????? 追問

2020-03-03 13:13

好的 謝謝老師了!

陳詩晗老師 解答

2020-03-03 13:13

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。

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你好,是的
2017-01-12 14:21:49
你好,是的,是這個(gè)三個(gè)科目的期末余額總額
2017-09-22 16:15:21
現(xiàn)金流就包含現(xiàn)金 存款 其他貨幣資金。 這里的管理問題,首先就是資金的真實(shí)存在,賬實(shí)相符,財(cái)務(wù)清查方面,多久清查一次,清查人員等。 然后這基本確定后,然后再考慮資金如何合理利用,盡可能的避免閑置,增加了持有成本。 還要考慮對于外來的款項(xiàng),需要早收晚付,來加大資金的利用程度。
2020-03-03 12:36:25
你好,這個(gè)不影響現(xiàn)金流量
2021-02-04 14:30:34
預(yù)算的資金結(jié)存不是等于財(cái)務(wù)的銀行存款+貨幣資金+其他貨幣資金
2020-03-18 11:22:55
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