復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 19:25

年末的賬是這樣嗎？還有什么補(bǔ)充的嘛？

bamboo老師 解答

2020-02-06 19:27

如果是一般納稅人的話 還有把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 19:28

第4筆借方不能寫利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎？

bamboo老師 解答

2020-02-06 19:32

是的 第4筆借方不能直接寫利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 20:07

我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)2018年本年利潤(rùn)科目年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)導(dǎo)出來2019年初未分配利潤(rùn)金額是6084225.89，但是查看明細(xì)，2018年底本年利潤(rùn)是借方2350197.41，未分配利潤(rùn)貸方8387079.55，是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，所以導(dǎo)出報(bào)表的時(shí)候你計(jì)算了一下，但是兩者差額是6036882.14，不是直接導(dǎo)出來的6084225.89，請(qǐng)問還有哪里不對(duì)？

bamboo老師 解答

2020-02-06 20:12

不是的 是本年利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)欄次一起體現(xiàn) 
可以把科目余額表給看看嗎

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 20:15

最后報(bào)表導(dǎo)出來的時(shí)候怎么算出未分配利潤(rùn)金額是6084225.89這個(gè)數(shù)的？

bamboo老師 解答

2020-02-06 20:26

8387079.55-2350197.41=6036882.14
6084225.89-6036882.14=47343.75
您科目余額表有47343.75這個(gè)金額么

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 20:41

沒有這個(gè)金額

bamboo老師 解答

2020-02-06 20:47

那您盈余公積的金額跟科目余額表金額一致么？

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 20:59

是一樣的

bamboo老師 解答

2020-02-06 21:02

那可以把您資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式設(shè)置看看么 看是怎么取數(shù)的

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 21:02

在哪里看

bamboo老師 解答

2020-02-06 21:03

您用的什么財(cái)務(wù)軟件？

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 21:05

金蝶EAS

bamboo老師 解答

2020-02-06 21:11

我用的用友 金額不太熟悉 麻煩您問下其他老師 金蝶取數(shù)公式怎么看 可以么 實(shí)在抱歉 對(duì)不起

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-06 21:20

我看看到了，未分配利潤(rùn)=本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配，這個(gè)公式是不是有問題，利潤(rùn)分配包含了未分配利潤(rùn)，怎么能這樣設(shè)置公式呢？是因?yàn)槔麧?rùn)分配-提取法定盈余公積有借方余額638006.25，利潤(rùn)分配-提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備有貸方余額685350，差額正好48343.75。這樣沒錯(cuò)嘛？利潤(rùn)分配是只有未分配利潤(rùn)有余額，其余的也可以有余額？

bamboo老師 解答

2020-02-06 21:24

利潤(rùn)分配下的其他二級(jí)科目余額年末要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
看您科目余額表沒有結(jié)轉(zhuǎn) 要結(jié)轉(zhuǎn)過去