???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:14

無余額啊，每次都結轉完了

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:18

那不應該，營業(yè) 成本就是主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本。
你看一下你軟件報表公式是否設置錯了

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:22

軟件里報表公式也顯示是主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:23

也問了他們客服他們回復是說這個累計數不一定和明細賬對的上的

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:33

你的明細賬是否有重復記錄或者沖紅，調賬之類的

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:34

沒有過呀

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:34

你如果明細賬和你實際利潤表成本不一致
就是你明細賬里面的發(fā)生額有重復記賬或調賬導致的

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:34

因為我的賬就是個小物業(yè)公司，沒有太多的業(yè)務，涉及的東西不是太多

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:35

那我在檢查一下吧

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:38

你再檢查一下，如果存在 這些情況，就會不一致

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 01:06

老師老師，我找到原因了，但是不知道怎么辦？你幫我分析分析，因為我們是小規(guī)模物業(yè)公司每三個月我會做一筆水費分錄，水費是差額征收，然后沖減了主營業(yè)務成本，但是我的利潤表上的主營業(yè)務成本并沒有把沖減的這一筆減掉，比如水費收入9549
借庫存現金9549
  貸主營業(yè)務收入9270.87
  應交稅費——應交增值稅278.13
支付供排水公司水費8734.75
借主營業(yè)務成本8734.75
  貸庫存現金8734.75
借應交稅費——應交增值稅254.41
  貸主營業(yè)務成本254.41
明細賬里和總賬里的主營業(yè)務成本都是把254.41這筆減掉的，但是利潤表里主營業(yè)務成本是將這254.41加上的

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 01:06

我這么表達清楚嗎？就是這個原因導致不符。那到底該按哪個？

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 08:23

我知道你這個原因呢，你這個系統自動幫你設置了這個主營業(yè)務成本，這個科目除了結轉損益，在正常的處理當中，他是不能有貸方余額，要不然你的利潤表，他是不會幫你自動把這個數據算進去的。你現在在哪里？最后一筆分錄，改一下。

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 08:24

貸，應交稅費——應交增值稅-254.41
借，主營業(yè)務成本-254.41
主營業(yè)務成本借方金額，但是負數了。

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 15:08

老師那意思就是我的利潤表里的主營業(yè)務成本就是錯的是嗎，關鍵是我從2018.12月開始就是，利潤表里的主營業(yè)務成本就沒有把我做的那筆分錄減掉，我是這兩天把做的賬導入到另外一個財務軟件，另外一個財務軟件計算表里的主營業(yè)務成本是吧那筆減掉的，所以現在不知道咋弄。

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 15:13

在新的財務軟件里，總賬和明細賬里的主營業(yè)務成本與利潤表里的就是一樣的，就不用調了，那在舊的里面就得調一下是嗎，那我一直報稅報的就是錯的，怎么更改呢？直接這次報稅更改成正確的嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 17:09

沒有，因為這個是軟件的問題，有的軟件啊，他沒有這樣子設置，那么他也就是說可以直接生成利潤表，即便是貸方金額也會幫你生產，但是有的軟件設置了之后，你這個貸方金額他就不會幫你生產。

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 17:09

沒有，因為這個是軟件的問題，有的軟件啊，他沒有這樣子設置，那么他也就是說可以直接生成利潤表，即便是貸方金額也會幫你生產，但是有的軟件設置了之后，你這個貸方金額他就不會幫你生成