滴答滴答 追問(wèn)

2020-01-05 21:03

資產(chǎn)負(fù)債表期末余額

鄒老師 解答

2020-01-05 21:04

你好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收，應(yīng)付賬款期末余額是不正常的
應(yīng)收負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)在預(yù)收賬款欄次填寫
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)在預(yù)付賬款欄次填寫

滴答滴答 追問(wèn)

2020-01-05 21:09

老師關(guān)鍵合作社是沒(méi)有這預(yù)收預(yù)付款科目啊

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2020-01-05 21:09

只有應(yīng)收款項(xiàng)跟應(yīng)付款項(xiàng)

鄒老師 解答

2020-01-05 21:10

你好，那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)稅，應(yīng)付負(fù)數(shù)也是不正常的 
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款是這樣計(jì)算填寫的
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）

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2020-01-05 21:11

老師那咋辦

鄒老師 解答

2020-01-05 21:12

你好，個(gè)人建議是按上面的公式計(jì)算填寫報(bào)表的應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款欄次的數(shù)據(jù)

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2020-01-06 00:18

老師合作社是沒(méi)有預(yù)收賬款預(yù)付賬款

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2020-01-06 00:18

所以都是做在應(yīng)收款跟應(yīng)付款，不知道怎么變成負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2020-01-06 08:53

你好，如果沒(méi)有設(shè)置預(yù)付，預(yù)收賬款科目，那出現(xiàn)應(yīng)付，應(yīng)收負(fù)數(shù)是無(wú)法調(diào)整到正數(shù)的

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2020-01-06 08:54

老師可以增加一級(jí)科目嗎

鄒老師 解答

2020-01-06 08:54

你好，是可以自己增加一級(jí)科目的

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2020-01-06 08:56

老師增加了會(huì)自動(dòng)跳過(guò)去嗎金額

鄒老師 解答

2020-01-06 08:58

你好，你是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的預(yù)收賬款，預(yù)付賬款數(shù)據(jù)嗎？

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2020-01-06 08:58

是的

鄒老師 解答

2020-01-06 09:00

你好，如果是軟件做賬，報(bào)表上面的預(yù)收賬款，預(yù)付賬款會(huì)自動(dòng)取數(shù)的