譚凱 追問

2020-01-01 14:47

我想問的是為什么不一致

maize老師 解答

2020-01-01 14:48

計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調整這個就不會相等了

譚凱 追問

2020-01-01 14:55

老師是這樣的 我是10月份從代賬公司接手的賬 根據(jù)科目余額表錄入10月期初數(shù)        到11月份收到發(fā)票沖之前的暫估款 然后我發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)這個差距越來越大了

maize老師 解答

2020-01-01 14:57

之前給你那個科目余額表，那個資產負債表和利潤表關系相等么

maize老師 解答

2020-01-01 15:02

到11月份收到發(fā)票沖之前的暫估款 你這個咋沖的，咋做的

譚凱 追問

2020-01-01 15:20

老師你看一下我這個分錄做的對嗎 之前的資產負債表與利潤表就不一致

maize老師 解答

2020-01-01 15:24

最下面本年利潤結轉那個你軟件會自動做，不需要你做，

譚凱 追問

2020-01-01 15:32

老師最下面的是紅沖上個月的 這個也會自動做嗎 我這個憑證做的對嗎

maize老師 解答

2020-01-01 15:33

借本年利潤 貸主營業(yè)務成本這個是系統(tǒng)自動做，不 需要你做，

maize老師 解答

2020-01-01 15:34

是，前面是對的，后面這個刪除

譚凱 追問

2020-01-01 15:46

老師還差個1萬多怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-01 15:50

1萬多，你這個還有暫估沖掉做錯么，還有別的？之前是平么？

譚凱 追問

2020-01-01 16:03

之前代賬會計給我的利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)金額與資產負債表中期末數(shù)未分配利潤—年初數(shù)算出的本年利潤金金額就不一致 我紅沖的分錄剛剛給老師你看了呀

maize老師 解答

2020-01-01 16:05

那需要查之前為啥不一致，需要看之前咋做才可以