????棒棒糖 追問

2019-12-31 15:22

不是還款，他提的現(xiàn)金，說作為備用金，賬上有錢了還是還他借款5萬！

????棒棒糖 追問

2019-12-31 15:23

12月底了，公司借他的5萬，和他借公司的2萬備用金沒有發(fā)票來沖，也還回來了！我現(xiàn)在帳應(yīng)該怎么做？分錄怎么寫？

????棒棒糖 追問

2019-12-31 15:23

公司借他的5萬12月底已經(jīng)還了

maize老師 解答

2019-12-31 15:25

借：其他應(yīng)付款2，貸：銀行存款2  就是這樣的，

????棒棒糖 追問

2019-12-31 15:30

公司借老板5萬，還款：借：其他應(yīng)付款5，貸銀行存款5，公司借老板5萬，借：銀行存款5，貸：其他應(yīng)付款5，老板提備用金2萬，借：其他應(yīng)付款2，貸銀行存款2，老板還備用金，借：銀行存款2，貸：其他應(yīng)付款2、是這樣嗎？我覺得好麻煩的分錄

maize老師 解答

2019-12-31 15:40

是的額，主要是你們銀行有這么多筆就需要做這么多，

maize老師 解答

2019-12-31 15:40

一個月相同的你可以匯總做一筆，

????棒棒糖 追問

2019-12-31 15:41

銀行流水確實是這樣，但是科目余額表借和貸方金額都是7，合適嘛？

maize老師 解答

2019-12-31 15:46

但是你這個實際發(fā)生是這樣，那就會是這樣，只有做錯賬才是做往來負(fù)數(shù)，不是做貸方和借方了，

????棒棒糖 追問

2019-12-31 16:58

匯總做一筆怎么做？分錄怎么寫？

maize老師 解答

2019-12-31 17:00

借其他應(yīng)付款 7 貸銀行 7

????棒棒糖 追問

2019-12-31 17:03

我覺得是老板提公司備用金2，公司借老板的5，我覺得借：其他應(yīng)付款5-2=3，貸：銀行存款3、我覺得這個金額才對，為什么是7，我就搞不懂？

maize老師 解答

2019-12-31 17:05

同月老板又借公司的2萬， 你們銀行存款你去看余額是增加還是減少就可以，增加就做借方，那貸方就做其他應(yīng)付款，要是減少就做貸方，那借方就做其他應(yīng)付款

????棒棒糖 追問

2019-12-31 17:11

老板在公司提取備用金2萬肯定是銀行存款余額減少了呀，老板把錢借給公司5萬，公司賬上對了5萬，余額增加呀

maize老師 解答

2019-12-31 17:26

那轉(zhuǎn)出是做借其他應(yīng)付款 2 貸銀行 2 轉(zhuǎn)入是做借銀行 5  貸其他應(yīng)付款 5萬

????棒棒糖 追問

2019-12-31 17:29

我就是這樣的做的分錄，但是借方和貸方本月發(fā)生額借方和貸方金額都是7

maize老師 解答

2019-12-31 17:32

你截圖給我看下明細(xì)賬，

????棒棒糖 追問

2019-12-31 23:02

你看看，一個是老板給公司借錢，一個是公司給老板備用金！

maize老師 解答

2020-01-01 09:33

累計數(shù)是這樣了，你看期末余額看還有多少就可以，

????棒棒糖 追問

2020-01-01 10:18

期末累計發(fā)生額就是期初600000+本期70000，累計期末余額是670000

maize老師 解答

2020-01-01 10:24

看期末余額不是看累計發(fā)生額，這個期初60萬+本期增加7萬-本期減少7萬=60萬