繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-12-17 15:47

剛看了我的科目余額是對(duì)的，但是接手代帳公司，他科目余額表預(yù)收沒(méi)有數(shù)據(jù)，然后應(yīng)收賬款有一個(gè)負(fù)數(shù)，我直接錄入應(yīng)收賬款的余額，然后我的資產(chǎn)表里數(shù)據(jù)就不對(duì)了，預(yù)收怎么還有數(shù)字？我都沒(méi)錄預(yù)收啊，

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-12-17 15:48

現(xiàn)在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)我該怎么錄入

楊@老師 解答

2019-12-17 15:51

那是他掛往來(lái)賬掛錯(cuò)了，你可以沖賬   借：應(yīng)收賬款    貸：預(yù)收賬款

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-12-17 15:52

他是不是預(yù)收的科目直接不用，用了應(yīng)收的負(fù)數(shù)？

楊@老師 解答

2019-12-17 15:54

是的，有時(shí)應(yīng)收賬款也可以在資產(chǎn)負(fù)債表上以負(fù)數(shù)形式體現(xiàn)，沒(méi)關(guān)系的額

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-12-17 15:55

譬如，他寫了應(yīng)收賬款某公司期末借方余額300，應(yīng)收賬款某公司期末借方余額-500，那我錄入期初數(shù)的時(shí)候我錄了-200，是不是就錄錯(cuò)了，然后資產(chǎn)表就顯示應(yīng)收賬款期末余額300，預(yù)收賬款500，我都沒(méi)錄，為何報(bào)表上自動(dòng)出現(xiàn)預(yù)收賬款得數(shù)據(jù)

楊@老師 解答

2019-12-17 16:03

報(bào)表上都有公式的，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款貸方余額，有邏輯關(guān)系的e

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-12-17 16:13

那我現(xiàn)在怎么搞才能把應(yīng)收賬款的余額調(diào)對(duì) 然后預(yù)收賬款沒(méi)有余額

楊@老師 解答

2019-12-17 16:14

那你把報(bào)表導(dǎo)出來(lái)，手工改

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-12-17 16:17

手動(dòng)改？不能調(diào)賬嗎？

楊@老師 解答

2019-12-17 16:18

那  借：預(yù)收賬款   貸：應(yīng)收賬款

繁榮的鏡子 追問(wèn)

2019-12-17 16:26

我這樣做了，可是余額表更不對(duì)啊，

楊@老師 解答

2019-12-17 16:31

其實(shí)是報(bào)表取數(shù)的問(wèn)題，只是你不習(xí)慣以負(fù)數(shù)表示的