小LL 追問

2019-12-06 10:25

老師，我自己查出來的，還沒做，因為pos明細(xì)，跟我記錄的有差異，所以我就一筆筆的對出來的，現(xiàn)在套現(xiàn)金額和貨款金額加在一起成一筆了，我不知道該怎么寫這個分錄

郭老師 解答

2019-12-06 10:29

套現(xiàn)在你們轉(zhuǎn)出去了嗎，套現(xiàn)的不做收入。

小LL 追問

2019-12-06 10:49

老師稍等哦，這個得問我們老板，他有時候取現(xiàn)，我看不出來

郭老師 解答

2019-12-06 10:57

你好，可以的。

小LL 追問

2019-12-06 14:24

老師您好！沒有轉(zhuǎn)出去的

郭老師 解答

2019-12-06 14:28

借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款

小LL 追問

2019-12-06 15:11

那跟貨款加在一起了，銀行對賬單是一筆，這個分錄怎么寫呀

郭老師 解答

2019-12-06 15:16

借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

小LL 追問

2019-12-06 15:21

借銀行存款，其他貨幣資金，財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，老師這個可以寫成一筆嗎？

郭老師 解答

2019-12-06 15:33

手續(xù)費(fèi)，轉(zhuǎn)銀行卡的時候才交不上。
然后借銀行存款，財務(wù)費(fèi)用貸，其他貨幣資金。

小LL 追問

2019-12-06 15:37

老師，刷卡的時候就扣了手續(xù)費(fèi)的

郭老師 解答

2019-12-06 15:38

刷卡，誰扣你們的手續(xù)費(fèi)？

小LL 追問

2019-12-06 15:40

老師，就是一共刷了14250元，這筆錢包括8450的貨款和5800的信用卡，但是銀行對賬單顯示了一筆，一共14164.5元，一般儲蓄卡和信用卡的手續(xù)費(fèi)還不一樣，共扣手續(xù)費(fèi)85.5元

小LL 追問

2019-12-06 15:43

銀行扣的，比如我們刷了2000，銀行對賬單只收到1991，然后就會扣9塊錢的手續(xù)費(fèi)

郭老師 解答

2019-12-06 15:44

這個就是你提到公戶的時候才扣款，你刷卡的時候不會扣款。

小LL 追問

2019-12-06 15:46

就是直接刷到公戶的，我現(xiàn)在根據(jù)銀行對賬單和回單做銀行賬的分錄，然后這筆，不知道怎么做了

郭老師 解答

2019-12-06 15:47

那你那個做也可以。

小LL 追問

2019-12-06 15:50

可是又有個問題，我剛做的那個，銀行賬又對不上，是不是還得再做一筆呢？

小LL 追問

2019-12-06 15:53

重新再做一筆的話手續(xù)費(fèi)金額又對不上了老師

郭老師 解答

2019-12-06 15:55

你銀行收到多少錢，手續(xù)費(fèi)多少錢。