愛學(xué)習(xí)的西西 追問

2019-11-23 16:46

對(duì)的

文老師 解答

2019-11-23 16:52

合并會(huì)計(jì)報(bào)表

步驟：

1、在集團(tuán)財(cái)務(wù)帳套設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——企業(yè)集團(tuán)中添加需要合并的企業(yè)；

2、建立私用數(shù)據(jù)庫(kù)；

3、添加私用數(shù)據(jù)庫(kù)列表；

4、初始化數(shù)據(jù)，主要包括合并科目和抵消科目的設(shè)置；樣表的編制和工作底稿的設(shè)置。在初始化時(shí)一定注意一經(jīng)應(yīng)有便不能更改；

5、給需要合并的企業(yè)下發(fā)樣表；

6、接收到樣表的企業(yè)填報(bào)樣表；已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)的報(bào)表可以自動(dòng)生成，沒有聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)需要自己手工填報(bào)；

7、在填報(bào)管理中可以查看上報(bào)以及等效持股比例的情況；

8、建立合并分類和合并實(shí)例；將需要合并的企業(yè)納入合并范圍；

9、設(shè)置合并參數(shù)；

10、自動(dòng)生成抵消分錄；自動(dòng)生成的依據(jù)是會(huì)計(jì)底稿中的有關(guān)設(shè)置；

11、如果還需要設(shè)置抵消分錄，可以使用手工錄入抵消分錄進(jìn)行調(diào)整；

12、通過抵消分錄匯總表可以查看各科目抵消分錄的數(shù)據(jù)；

13、生成合并會(huì)計(jì)報(bào)表；

14、生成后可以查看合并會(huì)計(jì)報(bào)表、調(diào)整表以及工作底稿；

資料二

集團(tuán)合并報(bào)表操作流程：2.7合并報(bào)表操作流程

第一步 系統(tǒng)初始

1.

產(chǎn)品安裝及基礎(chǔ)設(shè)置，詳細(xì)操作請(qǐng)先參閱《系統(tǒng)管理手冊(cè)》。

1）建立集團(tuán)賬套：在U8【系統(tǒng)管理】建立集團(tuán)賬套，集團(tuán)賬套必須到服務(wù)器上以admin的身份登陸建立。

2) 設(shè)立實(shí)體公司：選擇【用友ERP-U8】-【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】－【基礎(chǔ)檔案】－【集團(tuán)目錄】對(duì)賬套所屬集團(tuán)的實(shí)體公司進(jìn)行設(shè)定。

3) 設(shè)立權(quán)限：權(quán)限包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限兩類。

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設(shè)立功能權(quán)限：進(jìn)入【用友ERP-U8】-【系統(tǒng)服務(wù)】－【系統(tǒng)管理】進(jìn)行用戶及功能權(quán)限的設(shè)置。

注意

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在合并報(bào)表系統(tǒng)中，系統(tǒng)管理這里的設(shè)置只是功能權(quán)限的一部分，它還將同分析公司、非分析公司的功能權(quán)限相結(jié)合，共同組成合并報(bào)表系統(tǒng)中完整的功能權(quán)限控制。

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設(shè)立數(shù)據(jù)權(quán)限：選擇【用友ERP-U8】-【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】－【數(shù)據(jù)權(quán)限】對(duì)用戶進(jìn)行可操作公司的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置。

2.

登錄合并報(bào)表系統(tǒng)：選擇【用友ERP-U8】-【集團(tuán)應(yīng)用】-【合并報(bào)表】，輸入用戶信息登錄系統(tǒng)，要先在【操作公司選擇】中選定所在公司。合并報(bào)表要由母公司和子公司共同完成。在本系統(tǒng)中，集團(tuán)本部母公司的角色由分析公司擔(dān)任，其他公司角色由非分析公司擔(dān)任。

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如果采用的是完全集中式生成合并報(bào)表的方式，那么分析公司與非分析公司始終使用的是同一套系統(tǒng)，非分析公司沒有自己的數(shù)據(jù)。

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如果采用的不是完全集中式生成合并報(bào)表的方式，那么非分析公司可以用UFO為離線端，離線錄入個(gè)別報(bào)表、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)后，在線傳輸或磁盤傳報(bào)給分析公司。

以下步驟中，分析公司有對(duì)應(yīng)權(quán)限的操作員登錄時(shí)可以操作所有功能；在合并報(bào)表系統(tǒng)集團(tuán)樹上始終處于末級(jí)節(jié)點(diǎn)的非分析公司只具有填報(bào)、對(duì)賬的功能，逐級(jí)合并中如果在集團(tuán)樹上處于不是末級(jí)節(jié)點(diǎn)的非分析公司，即是一個(gè)公司分類時(shí)，這樣的非分析公司還可以完成數(shù)據(jù)權(quán)限范圍內(nèi)的填報(bào)管理和合并功能。

第二步 確定分析公司

3.

設(shè)置分析公司：先創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫(kù)，再選定分析公司，并將分析公司與私有數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)聯(lián)。這時(shí)，用戶在合并報(bào)表系統(tǒng)中的權(quán)限確定。

第三步 簡(jiǎn)易應(yīng)用流程與方案

這時(shí)您可以啟用系統(tǒng)預(yù)置的簡(jiǎn)易應(yīng)用流程與方案，這是一個(gè)預(yù)置了成套初始工作的模板。它可以使初學(xué)合并報(bào)表的用戶和一些象會(huì)計(jì)師事務(wù)所這樣具有較規(guī)范合并業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)能夠快速實(shí)施應(yīng)用用友合并報(bào)表。

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如果需要啟用，則以后步驟中的 4.定義、啟用合并科目

5.設(shè)計(jì)樣表格式

11.合并前的初始：定義工作底稿、定義抵銷關(guān)系

的工作就不需要您定義了，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置好了。

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如果不需要啟用，則您根據(jù)實(shí)際情況完成以后各步驟的工作。

第四步 確定數(shù)據(jù)采集格式

4.

定義、啟用合并科目。

5.

設(shè)計(jì)樣表格式。

6.

定義審核公式、取數(shù)函數(shù)。

7.

下發(fā)：將樣表的審核級(jí)別控制和文字填報(bào)說明下發(fā)到內(nèi)部各公司。

第五步 填報(bào)期報(bào)

8.

在線填報(bào)時(shí)：登錄系統(tǒng)，選擇操作公司，填報(bào)、審核、上報(bào)期報(bào)。填報(bào)樣表時(shí)，只能輸入顯示為白色的單元格，如單元格顯示為灰色，表明這里是分析公司給予的項(xiàng)目提示或定義的計(jì)算公式，樣表中已定義單元公式的，數(shù)據(jù)錄入后將自動(dòng)運(yùn)算顯示運(yùn)算結(jié)果。數(shù)據(jù)錄入完畢后，執(zhí)行審核、上報(bào)。

9.

離線填報(bào)時(shí)：請(qǐng)閱”離線應(yīng)用”。

第六步 合并、匯總、檢索前的初始工作

如果以后需要按公司分類合并和統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)，請(qǐng)定義并且啟用集團(tuán)樹。

合并前的初始：定義工作底稿、定義抵銷關(guān)系

匯總前的初始：如果需要查詢展開式匯總報(bào)表，請(qǐng)定義基礎(chǔ)指標(biāo)

檢索前的初始：定義基礎(chǔ)指標(biāo)、檢索指標(biāo)

第七步 編制合并報(bào)表

各公司數(shù)據(jù)上報(bào)完畢后，就可執(zhí)行生成合并報(bào)表的相關(guān)操作。

定義合并分類：合并分類是按集團(tuán)樹進(jìn)行管理的，在一棵集團(tuán)樹中合并分類根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定，可以是一個(gè)或多個(gè)。

新增合并實(shí)例：在合并分類中確定生成合并報(bào)表的會(huì)計(jì)期間及合并范圍。合并實(shí)例每期都需新增。

編制抵銷分錄：系統(tǒng)可以依據(jù)設(shè)定抵銷關(guān)系自動(dòng)生成，用戶也可根據(jù)個(gè)別情況手工編制。

生成合并報(bào)表：系統(tǒng)將數(shù)據(jù)歸集根據(jù)預(yù)定算法自動(dòng)生成。

數(shù)據(jù)查詢：可以進(jìn)行合并報(bào)表、工作底稿、抵銷分錄、投資與權(quán)益表的查詢。

第八步 查詢匯總表、檢索表

各公司數(shù)據(jù)上報(bào)完畢后，分析公司執(zhí)行查詢匯總表、檢索表的相關(guān)操作。