Robinsom 追問(wèn)

2019-10-22 16:23

沒(méi)有貸方發(fā)生額

辜老師 解答

2019-10-22 16:24

你是哪個(gè)項(xiàng)目不一致

Robinsom 追問(wèn)

2019-10-22 16:24

但本年累計(jì)又是一致的

辜老師 解答

2019-10-22 16:29

只要本年累計(jì)金額是一致的，就可以的

Robinsom 追問(wèn)

2019-10-22 16:30

管理費(fèi)用，7月科目余額表為158753.82,與明細(xì)賬一致，利潤(rùn)表中本月管理費(fèi)用為149022.83

Robinsom 追問(wèn)

2019-10-22 16:31

而兩個(gè)表的本年累計(jì)均為762524.64

辜老師 解答

2019-10-22 16:32

你看一下你7月的管理費(fèi)用明細(xì)賬，貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益，是不是有貸方發(fā)生額

Robinsom 追問(wèn)

2019-10-22 16:33

我看了，沒(méi)有

辜老師 解答

2019-10-22 16:52

你是7月當(dāng)月的數(shù)據(jù)不一致，是吧，截圖看一下你的明細(xì)賬

Robinsom 追問(wèn)

2019-10-22 16:53

謝謝老師，我再好好看下

辜老師 解答

2019-10-22 17:26

好的

Robinsom 追問(wèn)

2019-10-23 10:31

老師，你好，我查到了是因?yàn)檎{(diào)賬引起的，借方有負(fù)數(shù)，和貸方發(fā)生是一個(gè)意思。那這種情況要如何處理？以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)還是以科目余額表為準(zhǔn)？

辜老師 解答

2019-10-23 10:57

你是什么科目的借方負(fù)數(shù)

Robinsom 追問(wèn)

2019-10-23 11:44

銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用

辜老師 解答

2019-10-23 12:23

這兩個(gè)科目如果是借方負(fù)數(shù)核算，科目余額表的借方發(fā)生額會(huì)跟利潤(rùn)表金額一致的，減少不能用貸方發(fā)生額，要用借方負(fù)數(shù)