張丹瑩 追問

2019-10-14 13:29

沒

郭老師 解答

2019-10-14 13:30

你看的是利潤表凈利潤累計嗎
截圖看下

張丹瑩 追問

2019-10-14 13:33

郭老師 解答

2019-10-14 13:35

看下賬上本年利潤的金額
不加期初

張丹瑩 追問

2019-10-14 13:42

貸153040.82

郭老師 解答

2019-10-14 13:51

這個是對的
本年累計凈利潤應(yīng)該等于本年利潤的

張丹瑩 追問

2019-10-14 13:55

但這個金額與利潤表不一致，利潤表中凈利潤152957.63

張丹瑩 追問

2019-10-14 13:55

兩者差額為148.41

郭老師 解答

2019-10-14 13:56

看你科目余額表
損益類科目發(fā)生額和你利潤表核對

張丹瑩 追問

2019-10-14 14:05

核對過了，還是有差

郭老師 解答

2019-10-14 14:06

核對的一樣，然后還有差，不可能吧，你的本年利潤都對。

張丹瑩 追問

2019-10-14 14:16

是這樣的，我9月份結(jié)過賬了，本年利潤年初余額9月沒法調(diào)整，報表是根據(jù)科目余額表做的，資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)是本年凈利潤期末數(shù)和未分配利潤期末數(shù)之和，

郭老師 解答

2019-10-14 14:17

那你一開始就對不起來的

張丹瑩 追問

2019-10-14 14:19

老師，為什么會出錯？

郭老師 解答

2019-10-14 14:22

你看見第一個月的對嗎

張丹瑩 追問

2019-10-14 14:26

不對，我也是9月份接手的，我看了以前8個月也不對。按理說應(yīng)該資產(chǎn)負債中與利潤表勾稽關(guān)糸不會不一致。

郭老師 解答

2019-10-14 14:28

那你按月看下吧，看到哪個月出了錯誤
如果沒有調(diào)整以前年度損益是相等的

張丹瑩 追問

2019-10-14 14:36

老師，我知道怎么回事

郭老師 解答

2019-10-14 14:41

好吧
根據(jù)錯誤的調(diào)整吧